ניקה פארמסוטיקלס (NIKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.65K | -139.08K | -64.83K | -33.72K | -14.71K |
| רווח נקי | -76.40K | -95.79K | -64.83K | -3.18M | -14.71K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -15.85K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -15.85K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.26K | -43.29K | 0 | 3.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.46K | 137.42K | 83.57K | 34.18K | 13.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 24.18K | 13.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 79.46K | 137.42K | 83.57K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89K | 2.08K | 19.60K | 864.00 | 399.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -194.00 | -17.51K | 18.73K | 465.00 | -1.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08K | 19.60K | 864.00 | 399.00 | 1.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89K | 2.08K | 19.60K | 864.00 | 399.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.65K | -139.08K | -64.83K | -33.72K | -14.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.65K | -154.93K | -64.83K | -33.72K | -14.71K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD