ניקולה מיינינג (NICM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M |
| רווח נקי | -5.52M |
| פחת והפחתות | 363.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -176.37K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 521.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.49K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 775.93K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.28M |
| פירעון חוב | 611.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -252.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M |
| הוצאות הוניות | -179.49K |
הנתונים מוצגים ב-CAD