מחיר וניתוח של מניית Nichias (NICFF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(0.16%)
$22.16
טווח יומי$22.16 - $22.16
טווח 52 שבועות$11.57 - $25.48
מחיר בסיס$22.13
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
טווח יומי$22.16 - $22.16
טווח 52 שבועות$11.57 - $25.48
מחיר בסיס$22.13
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.00
שווי שוק$3.77B
שווי פעילות$598.56B
סך המזומנים (דוח אחרון)$67.56B
סך החוב (דוח אחרון)$11.16B
מכפיל רווח17.1
בטא0.45
הדוח הבא08 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.17%
תיאור החברה
Nichias
Nichias היא חברה יפנית העוסקת בעיקר בייצור ובהפצה של חומרי בידוד תרמי, ומשרתת בעיקר את השוק היפני. פעילותה מאורגנת ב5 מגזרים נפרדים אנרגיה ומפעלי תעשייה, מוצרים תעשייתיים, מוצרים מתקדמים, חלקי רכב וחומרי בנייה. קו המוצרים של החברה כולל מגוון פתרונות אטימה, כגון אטמים ללא אסבסט ואטמי גומי, לצד סוגים ...
איך החברה מרוויחה כסף
Nichias מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים חומרי בידוד תרמי, חומרי איטום ורכיבים תעשייתיים ייעודיים נוספים. החברה פועלת במודל B2B, ומספקת את מוצריה לתעשיות שונות, כגון רכב, אלקטרוניקה ובנייה, אשר מהוות את עמוד השדרה של מקורות ההכנסה שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות ליצרנים, חוזים ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים, וכן שיתופי פעולה עם מפיצים. Nichias נהנית גם מביקוש מתמשך לחומרים חסכוניים באנרגיה, התורם לביצועיה הפיננסיים. בנוסף, שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות טכנולוגיה והשקעה ביוזמות מחקר ופיתוח מאפשרים ל-Nichias לחדש ולהרחיב את היצע מוצריה, ובכך לחזק עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה.
Nichias מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים חומרי בידוד תרמי, חומרי איטום ורכיבים תעשייתיים ייעודיים נוספים. החברה פועלת במודל B2B, ומספקת את מוצריה לתעשיות שונות, כגון רכב, אלקטרוניקה ובנייה, אשר מהוות את עמוד השדרה של מקורות ההכנסה שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות ליצרנים, ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Nichias
סנטימנט שורי
מינוף נמוך מאודל-Nichias גמישות פיננסית משמעותית משום שהמינוף נמוך באופן חריג וההון העצמי התרחב בהתמדה. הדבר מפחית את לחצי המימון, משפר את החוסן בתקופות של ירידה במחזור התעשייתי, ומותיר את החברה בעמדה טובה יותר למימון השקעות או לספיגת תנודתיות תפעולית.
רווחיות חזקהשיפור בשיעורי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי מצביע על כך שניכיאס ממירה הכנסות לרווח בצורה יעילה בכלל פעילויותיה בתחום החומרים התעשייתיים והשירותים. רווחיות מתמשכת יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את המיצוב התחרותי ולספק חוסן כאשר הביקוש אינו אחיד.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי חיובי ומשתפר מעניק ל-Nichias מקורות מימון פנימיים לתמיכה בהוצאות הוניות, דיבידנדים וצרכים תאגידיים נוספים. ההתאוששות משנת הכספים 2024 מצביעה על יצירת מזומנים חזקה יותר, ומחזקת את המאזן ללא הסתמכות משמעותית על גיוס חוב נוסף.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים מתונההמרת המזומנים נותרת פחות עקבית מהרווחים המדווחים, כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמוך משמעותית מהרווח התפעולי. לכן, תנודות בהון החוזר או השפעות עיתוי עלולות להפוך את יצירת המזומנים ללא אחידה, ולהגביל את מהימנות הרווחים החשבונאיים במימון השקעות ותשואות לבעלי המניות.
נרמול מרווחיםלמרות שהרווחיות הנוכחית חזקה, הירידה במרווח ה-EBITDA משנת הכספים 2025 מצביעה על כך שייתכן שביצועי השיא התפעוליים לא יישמרו במלואם. נרמול נוסף עלול להפחית את צמיחת הרווחים ולהגביל את המזומנים הזמינים להשקעה, לדיבידנדים או ליוזמות אסטרטגיות.
צמיחת הכנסות לא אחידהביצועי ההכנסות היו חיוביים במבט לאחור, אך לא אחידים בין תקופות הדיווח, כולל ירידה שנתית בשנת הכספים 2026. תנודתיות זו מצביעה על חשיפה למחזורי הוצאות הון תעשייתיות ותחזוקה, מה שעשוי להפוך את ההתרחבות המתמשכת לפחות צפויה.
מינוף נמוך מאודל-Nichias גמישות פיננסית משמעותית משום שהמינוף נמוך באופן חריג וההון העצמי התרחב בהתמדה. הדבר מפחית את לחצי המימון, משפר את החוסן בתקופות של ירידה במחזור התעשייתי, ומותיר את החברה בעמדה טובה יותר למימון השקעות או לספיגת תנודתיות תפעולית.