אינגוויטי (NGVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.33 | 1.87 | 1.81 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.79 | 1.01 | 0.96 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.04 | -0.18 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.97 | 0.49 | 0.57 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 7.03 | 2.10 | 2.43 | 348.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -946.80M | -1.17B | -1.33B | -1.33B | -1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 26.36 | 41.84 | 7.45 | 2.43 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 32.78 | 55.59 | 10.36 | 4.15 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.24 | -1.41 | 1.19 | 6.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | 3.40 | 2.66 | 2.75 | 5.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.52 | 0.88 | 0.85 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.25 | 36.46 | 42.74 | 44.60 | 41.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | 31.14 | -4.21 | 6.98 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.12% | 39.53% | 32.33% | 27.89% | 34.17% |
| שיעור EBIT | 8.05% | -5.91% | -31.13% | 4.92% | 19.86% |
| שיעור EBITDA | 16.72% | 3.20% | -23.43% | 12.17% | 26.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.61% | 22.43% | 18.48% | 15.15% | 20.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | -12.17% | -38.08% | -0.60% | 16.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | -14.31% | -30.60% | -0.32% | 12.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | -12.87% | -30.60% | -0.32% | 12.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.86% | 117.59% | 80.34% | 53.47% | 78.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.08% | -54.26% | -206.08% | -3.94% | 79.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | -10.12% | -21.27% | -0.21% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.17% | -562.63% | -220.44% | -0.86% | 30.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.89% | 20.00% | 14.78% | 11.34% | 14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 19.13% | 11.37% | 5.80% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | -11.67% | -28.24% | -0.32% | 12.01% |
| תשואת רווחים | 2.21% | -7.80% | -29.07% | -0.31% | 7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 7.40 | 8.18 | 8.02 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 7.68 | 10.07 | 7.70 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 3.80 | 4.20 | 3.95 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.83 | 1.98 | 2.04 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 6.83 | 5.36 | 5.01 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.27 | 97.92 | 95.38 | 90.50 | 107.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.01 | 49.33 | 44.64 | 45.51 | 54.54 |
| ימי מלאי | 82.27 | 96.15 | 86.98 | 92.37 | 111.34 |
| ימי אשראי מספקים | 47.01 | 47.56 | 36.24 | 47.38 | 58.10 |
| מחזור תפעולי | 131.29 | 145.48 | 131.62 | 137.89 | 165.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.03 | 9.15 | 3.54 | 5.62 | 8.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.43 | 7.56 | 1.40 | 2.61 | 4.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.59 | 2.14 | 3.01 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.83 | 0.40 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 5.74 | 1.66 | 1.87 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 5.74 | 1.66 | 1.87 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.27 | 0.09 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 12.77% | 3.45% | 5.53% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.35 | -12.84 | -3.44 | -319.14 | 12.81 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.83 | 1.05 | 1.02 | 1.62 |
| מכפיל הון | 52.12 | 72.13 | 7.58 | 2.73 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.50 | 7.83 | 29.02 | 18.08 | 15.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 6.47 | 11.51 | 8.40 | 8.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.21 | -0.00 | 3.11 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 52.12 | 72.13 | 7.58 | 2.73 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 18.25 | 88.42 | -8.70 | 15.35 | 9.46 |
| שווי חברה | 3.54B | 3.31B | 2.87B | 3.16B | 4.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.25 | 88.42 | -8.70 | 15.35 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.83 | 2.04 | 1.87 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.85 | 12.09 | 56.21 | 33.18 | 24.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.78 | 9.98 | 22.29 | 15.42 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.71 | -5.25 | -8.37 | -7.71 | -7.17 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 0.82 | 5.37 | 17.30 | 18.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -0.06 | 0.20 | 0.47 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 33.15 | 32.25 | 38.72 | 46.36 | 43.36 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | -4.62 | -11.85 | -0.15 | 5.50 |
| נטל מס | 1.43 | 1.18 | 0.80 | 0.53 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.40 | 2.06 | 1.22 | -0.12 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.91 | -1.98 | -0.30 | -37.98 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD