נאצ'ורל גרוסרז ביי ויטמין קוטג' (NGVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.30M | 73.76M | 64.61M | 39.69M | 53.88M |
| רווח נקי | 46.44M | 33.94M | 23.24M | 21.37M | 20.58M |
| פחת והפחתות | 31.81M | 30.93M | 28.91M | 27.91M | 29.63M |
| מס הכנסה נדחה | -2.61M | -3.96M | -1.48M | 609.00K | 864.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96M | 2.83M | 1.36M | 1.19M | 877.00K |
| שינוי בהון החוזר | -24.36M | 8.05M | 10.91M | -14.39M | 537.00K |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -1.54M | 693.00K | -3.60M | 3.03M |
| מלאי | -12.30M | -1.41M | -5.50M | -13.21M | -371.00K |
| יתרת ספקים | -6.09M | 10.04M | 10.35M | 447.00K | -2.64M |
| הון חוזר אחר | -4.97M | 963.00K | 5.37M | 1.97M | 513.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.00K | 1.97M | 1.67M | 3.02M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.97M | -38.60M | -37.95M | -31.14M | -27.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.20M | -37.54M | -36.57M | -28.04M | -28.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.00K | -1.06M | -1.38M | -3.11M | 443.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.09M | -44.63M | -20.35M | -20.19M | -30.98M |
| פירעון חוב | -3.83M | -11.30M | -10.78M | -10.72M | 20.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.45M | -181.00K | 0 | -340.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.01M | -31.87M | -9.09M | -9.07M | -51.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -18.00K | -304.00K | -403.00K | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.12M | 8.87M | 18.34M | 12.04M | 23.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.25M | -9.47M | 6.30M | -11.64M | -4.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.87M | 18.34M | 12.04M | 23.68M | 28.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.12M | 8.87M | 18.34M | 12.04M | 23.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.93M | 35.08M | 26.51M | 8.25M | 25.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.30M | 73.76M | 64.61M | 39.69M | 53.88M |
| הוצאות הוניות | -31.38M | -38.68M | -38.09M | -31.44M | -28.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD