נקסט ג'נריישן מנג'מנט (NGMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.83K |
| רווח נקי | -54.74K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.11K |
| יתרת לקוחות | 17.05K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -100.08K |
| הון חוזר אחר | -110.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.86K |
| פירעון חוב | 64.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 104.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.83K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD