נבדה קניון גולד (NGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -954.28K | -1.15M | -429.92K | -222.23K |
| רווח נקי | -3.73M | -3.56M | -2.65M | -1.56M | -692.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 3.93M | 2.66M | 1.27M | 116.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 679.02K | 2.26M | 1.96M | 988.47K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.08K | 356.37K | -551.89K | -21.85K | -95.85K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.68K | 8.14K | 1.34K | -11.82K | 22.67K |
| הון חוזר אחר | 138.40K | 348.23K | -553.24K | -10.02K | -118.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.85K | -3.93M | -2.56M | -1.11M | 449.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.00K | -2.24M | -60.00K | 164.66K | -237.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.00K | -2.04M | -60.00K | -450.00K | -240.00K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 2.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 614.66K | 2.15K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | 0 | 615.00 | -2.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.15K | 481.05K | 9.94M | -147.61K | 980.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -147.61K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 288.15K | 481.05K | 10.00M | 400.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -113.31K | -400.00 | 980.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 7.04M | 9.74M | 1.01M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -978.00 | 7.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | -2.71M | 8.74M | -413.85K | 527.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.04M | 9.74M | 1.01M | 1.42M | 893.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 7.04M | 9.74M | 1.01M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -2.99M | -1.21M | -879.92K | -462.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -954.28K | -1.15M | -429.92K | -222.23K |
| הוצאות הוניות | -60.00K | -2.04M | -60.00K | -450.00K | -240.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD