ניו פאונד גולד (NFGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.36 | 3.89 | 4.03 | 3.28 | 3.48 |
| יחס מהיר | 5.01 | 3.48 | 4.03 | 3.28 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 4.52 | 2.72 | 3.02 | 2.83 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.40 | -6.64 | -4.14 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.55 | -7.55 | -5.22 | -2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.21 | -550.47 | -1,035.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.44M | -32.80M | 22.30M | 43.30M | 67.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.28 | 1.11 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -7.85 | -272.41 | -610.02 | -3,741.03 | -6,801.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.04 | -525.94 | -2,402.59 | -3,815.30 | -5,548.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 0.99 | 0.47 | 0.53 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -122.09% | -724.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -220.91% | -1,019.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -217.40% | -1,005.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -232.95% | -1,019.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.33% | -826.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -185.44% | -819.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -185.44% | -819.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.60% | 99.18% | 101.88% | 100.74% | 121.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.13% | 81.02% | 81.80% | 76.65% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | -8.26% | -8.87% | -67.91% | -94.46% | -99.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.25% | -11.35% | -75.51% | -121.97% | -131.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.04% | -11.51% | -90.51% | -157.79% | -106.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.92% | -11.41% | -90.37% | -156.42% | -106.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.02% | -11.46% | -67.91% | -94.46% | -99.05% |
| תשואת רווחים | -6.46% | -4.99% | -10.00% | -9.59% | -12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 5.51 | 0.17 | 0.18 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 5.43 | 0 | 0 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.77 | 272.89 | -2,172.44 | -2,014.21 | 610.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.30 | 271.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 79.32 | 67.21 | 0 | 0 | 610.51 |
| ימי אשראי מספקים | 74.85 | 66.20 | 2,172.44 | 2,014.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 193.62 | 339.09 | 0 | 0 | 610.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.56 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.24 | -0.31 | -0.57 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.83 | -31.08 | -12.42 | -55.46 | -13.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | -31.08 | -12.42 | -55.46 | -13.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -48.36 | -452.33 | -629.13 | -495.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.94 | -9.51 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -5.98% | -11.97% | -12.12% | -8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.48 | -20.30 | -9.96 | -10.43 | -8.29 |
| מכפיל מכירות | 21.93 | 164.05 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.27 | 7.55 | 12.72 | 10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.34 | -16.72 | -8.35 | -8.25 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78 | -17.26 | -9.03 | -8.39 | -12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.87 | 0.88 | 0.24 | 0.33 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.27 | 7.55 | 12.72 | 10.89 |
| מכפיל שווי חברה | -8.25 | -15.33 | -10.18 | -7.64 | -9.29 |
| שווי חברה | 563.21M | 894.93M | 480.35M | 779.23M | 827.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.25 | -15.33 | -10.18 | -7.64 | -9.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.93 | 154.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -15.71 | -7.98 | -7.72 | -10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.23 | -16.21 | -8.63 | -7.85 | -11.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.27 | 0.34 | 0.37 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.79 | 0.34 | 0.37 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.26 | -0.45 | -0.66 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 1.03 | 0.77 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 3.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.16 | 1.11 | 1.24 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD