Jeffs' Brands (NEXR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -5.88M | -2.67M | -4.84M | -863.00K |
| רווח נקי | -4.05M | -7.80M | -4.60M | -2.20M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 788.00K | 738.00K | 570.00K | 524.00K |
| מס הכנסה נדחה | -746.00K | 201.00K | -58.00K | -15.00K | -115.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 688.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -178.00K | -1.53M | 588.00K | -2.06M | -486.00K |
| יתרת לקוחות | -187.00K | 315.00K | -120.00K | -704.00K | -572.00K |
| מלאי | -617.00K | -1.67M | -596.00K | -564.00K | -449.00K |
| יתרת ספקים | 319.00K | -121.00K | 1.30M | -579.00K | 254.00K |
| הון חוזר אחר | 307.00K | -54.00K | 0 | -214.00K | 281.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.14M | 2.47M | 662.00K | -1.13M | 754.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -572.00K | -4.81M | -41.00K | -4.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -144.00K | -25.00K | -41.00K | -4.73M |
| רכישות, נטו | -2.25M | -98.00K | -3.09M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.24M | -330.00K | -1.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.77M | 8.48M | -86.00K | 12.63M | 5.70M |
| פירעון חוב | 9.11M | 0 | -86.00K | -766.00K | 4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 541.00K | 6.26M | 0 | 13.39M | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 117.00K | 2.23M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 2.56M | 535.00K | 8.14M | 393.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | -8.00K | -34.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -928.00K | 2.03M | -7.60M | 7.74M | 102.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 535.00K | 8.14M | 393.00K | 291.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 2.56M | 535.00K | 8.14M | 393.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.43M | -6.35M | -4.37M | -4.88M | -865.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22M | -5.88M | -2.67M | -4.84M | -863.00K |
| הוצאות הוניות | -211.00K | -474.00K | -1.71M | -41.00K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD