נекстק AR סולושנס (NEXCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -4.64M | -13.34M | -15.33M | -24.67M |
| רווח נקי | -4.63M | -6.98M | -27.71M | -27.38M | -32.65M |
| פחת והפחתות | 77.48K | 90.27K | 2.25M | 3.06M | 2.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -673.29K | -219.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 167.63K | 226.51K | 1.78M | 1.72M | 5.03M |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | 868.98K | 1.81M | 2.56M | 768.79K |
| יתרת לקוחות | -103.66K | 226.25K | 924.63K | 269.87K | 231.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 45.29K | 2.95M | -177.42K |
| יתרת ספקים | -1.75M | 294.07K | 917.81K | -24.57K | 231.58K |
| הון חוזר אחר | 356.28K | 348.66K | -79.12K | -638.62K | 483.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.47M | 1.15M | 8.54M | 5.39M | 16.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -553.46K | 336.84K | -160.70K | -130.45K | 2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -702.30K | -77.47K | -227.25K | -101.78K | -178.77K |
| רכישות, נטו | -68.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 251.00 | 0 | 0 | 0 | 2.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 217.42K | 414.31K | 66.55K | -28.67K | -18.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28M | 3.56M | 10.61M | 12.62M | 18.88M |
| פירעון חוב | -98.38K | -166.28K | -203.76K | -479.70K | -202.94K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.62M | 411.66K | 5.73M | 8.89M | 16.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00M | 3.31M | 5.08M | 4.15M | 2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.64K | 75.62K | 907.85K | 3.79M | 7.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.65K | -90.06K | 29.38K | -616.27K | -244.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 339.02K | -832.23K | -2.87M | -3.45M | -3.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.62K | 907.85K | 3.78M | 7.24M | 10.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.64K | 75.62K | 907.85K | 3.79M | 7.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -4.71M | -13.57M | -15.43M | -24.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -4.64M | -13.34M | -15.33M | -24.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -77.47K | -227.25K | -101.78K | -178.77K |
הנתונים מוצגים ב-CAD