נאופוריה תרפיוטיקס (NEUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35B | 77.23M | -14.68M | -9.85M | -21.75M |
| רווח נקי | -13.45B | -369.63M | -15.49M | -14.38M | -21.76M |
| פחת והפחתות | 662.96M | 662.89K | 662.99K | 970.68K | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | -139.17M | -468.43M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 351.60M | 163.77M | 814.81K | 0 | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | -4.05M | -496.83K | 1.46M | 3.08M | -5.60M |
| יתרת לקוחות | -801.48K | 114.94K | 299.20K | 2.78M | -5.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -768.79K | -917.66K | 804.37K | 251.69K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.48M | 305.90K | 351.28K | 49.18K | 228.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.53M | 751.35M | -2.12M | 481.88K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.59K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.92B | 1.53B | 15.11M | 5.81M | 26.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.92M | 1.53M | 10.11M | 2.60M | 32.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.90B | 1.53B | 5.00M | 0 | -5.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.87B | 14.29B | 12.69M | 8.06M | 33.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.03M | -3.75M | 76.97K | -7.77M | -796.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.58B | 1.60B | 504.99K | -15.02M | 5.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.29B | 12.69B | 12.18M | 23.08M | 28.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.87B | 14.29B | 12.69M | 8.06M | 33.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.35B | 77.23M | -14.68M | -9.85M | -21.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35B | 77.23M | -14.68M | -9.85M | -21.75M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | -1.54K |
הנתונים מוצגים ב-AUD