Cloudflare (NET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.98 | 2.86 | 3.50 | 4.74 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.98 | 2.86 | 3.50 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.40 | 0.19 | 0.15 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.48 | 0.45 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.73M | 67.70M | 14.04M | -13.64M | -76.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.61 | 0.44 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 2.54 | 1.40 | 1.88 | 2.53 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 4.14 | 3.16 | 3.62 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.07 | 10.42 | 2.84 | -8.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.95 | -23.64 | -29.78 | -42.73 | -49.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.99 | 10.65 | 4.30 | 4.32 | 4.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 48.24 | 26.06 | 21.20 | -31.64 | -14.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.58% | 74.51% | 77.32% | 76.32% | 76.15% |
| שיעור EBIT | -7.43% | -3.87% | -3.93% | -18.31% | -24.33% |
| שיעור EBITDA | 1.54% | 4.88% | 3.72% | -3.29% | -9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.11% | -9.56% | -9.27% | -19.35% | -25.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.88% | -4.28% | -4.24% | -18.76% | -24.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.21% | -4.72% | -4.72% | -14.19% | -19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.21% | -4.72% | -4.72% | -14.19% | -19.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.18% | 110.31% | 111.19% | 75.62% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.87% | 44.74% | 45.79% | 96.96% | 97.38% |
| תשואה על הנכסים | -3.19% | -1.69% | -2.39% | -6.67% | -7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.86% | -7.01% | -7.53% | -24.11% | -30.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.21% | -5.62% | -6.17% | -11.44% | -11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.79% | -4.10% | -6.06% | -8.50% | -8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.41% | -1.77% | -2.54% | -7.10% | -8.03% |
| תשואת רווחים | -0.18% | -0.15% | -0.21% | -0.66% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 5.34 | 5.01 | 5.00 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 6.57 | 3.58 | 5.71 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.53 | 2.63 | 2.81 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.47 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 0.89 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.90 | 12.79 | -29.11 | 9.11 | 2.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.40 | 68.36 | 72.87 | 72.99 | 58.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.30 | 55.57 | 101.98 | 63.88 | 55.87 |
| מחזור תפעולי | 65.40 | 68.36 | 72.87 | 72.99 | 58.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 1.91 | 1.11 | 0.76 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 0.93 | 0.57 | 0.36 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.98 | 0.54 | 0.40 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.95 | 2.06 | 1.89 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.95 | 2.06 | 1.89 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.33% | 0.47% | 0.53% | 0.43% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -558.62 | -679.83 | -468.17 | -151.02 | -76.29 |
| מכפיל מכירות | 46.17 | 31.69 | 22.02 | 21.42 | 15.13 |
| מכפיל הון | 71.24 | 47.08 | 35.14 | 36.41 | 23.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 306.33 | 211.80 | 188.15 | 232.54 | -370.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.55 | 103.01 | 96.64 | 109.20 | 119.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.93 | -26.06 | 8.05 | 22.28 | 2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 71.24 | 47.08 | 35.14 | 36.41 | 23.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3,047.15 | 675.30 | 613.71 | -683.51 | -175.03 |
| שווי חברה | 117.85B | 71.45B | 38.08B | 29.13B | 16.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,047.15 | 675.30 | 613.71 | -683.51 | -175.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.91 | 32.96 | 22.81 | 22.46 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 311.26 | 220.30 | 194.88 | 243.83 | -405.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.04 | 107.14 | 100.09 | 114.50 | 130.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 3.42 | 2.47 | 1.78 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 4.19 | 3.06 | 2.29 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.10 | -0.11 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.09 | 6.22 | 4.89 | 3.89 | 2.99 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.29 | -0.23 | -0.55 | -0.59 |
| נטל מס | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -3.38 | -6.52 | -4.83 | -1.38 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD