ניאונוד (NEON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -5.59M | -6.31M | -6.81M | -7.68M |
| רווח נקי | 8.49M | -6.47M | -10.12M | -5.28M | -7.27M |
| פחת והפחתות | 336.00K | 137.00K | 160.00K | 519.00K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.00K | 58.00K | 122.00K | 157.00K |
| שינוי בהון החוזר | 444.00K | 187.00K | 25.00K | -2.12M | -1.70M |
| יתרת לקוחות | 494.00K | -51.00K | 539.00K | -136.00K | 434.00K |
| מלאי | 0 | 223.00K | -395.00K | -1.13M | -1.44M |
| יתרת ספקים | 157.00K | -213.00K | 173.00K | -460.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -207.00K | 228.00K | -292.00K | -391.00K | -698.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.53M | 547.00K | 3.57M | -46.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.30M | 152.00K | -123.00K | -52.00K | -67.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00K | -37.00K | -123.00K | -52.00K | -67.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.39M | 189.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.00K | 5.78M | 7.78M | 4.51M | 14.58M |
| פירעון חוב | -11.00K | -17.00K | -89.00K | -165.00K | -487.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.80M | 7.87M | 4.69M | 15.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.36M | 16.43M | 16.16M | 14.82M | 17.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.00K | -67.00K | -7.00K | -216.00K | 80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.93M | 272.00K | 1.34M | -2.57M | 6.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.43M | 16.16M | 14.82M | 17.38M | 10.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.36M | 16.43M | 16.16M | 14.82M | 17.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.35M | -5.63M | -6.43M | -6.86M | -7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -5.59M | -6.31M | -6.81M | -7.68M |
| הוצאות הוניות | -91.00K | -37.00K | -123.00K | -52.00K | -67.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD