ויאפליי גרופ (NENTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29B | -2.00B | -3.35B | -3.00B | 477.00M |
| רווח נקי | -1.27B | 106.00M | -9.75B | 323.00M | 325.00M |
| פחת והפחתות | 239.00M | 201.00M | 300.00M | 268.00M | 326.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.00M | -44.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 31.00M | 44.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -1.08B | -1.91B | -3.31B | -817.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 135.00M | -2.43B | -2.76B | -48.00M |
| מלאי | 0 | 640.00M | -161.00M | -1.66B | -930.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.12B | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.25B | -1.86B | 684.00M | 0 | 161.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 983.00M | -1.23B | 8.01B | -287.00M | 643.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78B | 105.00M | -137.00M | -502.00M | 243.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00M | -43.00M | -159.00M | -186.00M | -216.00M |
| רכישות, נטו | -1.74B | 132.00M | 5.00M | -387.00M | 443.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | 16.00M | 17.00M | 71.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.21B | 352.00M | 3.29B | 535.00M | 2.91B |
| פירעון חוב | 4.42B | -3.19B | 3.35B | 600.00M | -1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | -131.00M | 4.00B | 0 | 0 | 4.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00M | -456.00M | -61.00M | -65.00M | -122.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.04B | 2.57B | 2.78B | 5.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.00M | 13.00M | -10.00M | 41.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 92.00M | -1.53B | -206.00M | -2.93B | 3.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 2.57B | 2.78B | 5.70B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.04B | 2.57B | 2.78B | 5.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34B | -2.04B | -3.51B | -3.19B | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29B | -2.00B | -3.35B | -3.00B | 477.00M |
| הוצאות הוניות | -49.00M | -43.00M | -159.00M | -186.00M | -216.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK