ניו אינגלנד ריאלטי אסוסייטס (NEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.66M | 36.50M | 28.36M | 21.54M | 15.78M |
| רווח נקי | 6.03M | 15.66M | 8.45M | 3.72M | -2.70M |
| פחת והפחתות | 23.26M | 16.98M | 16.77M | 16.37M | 16.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | -14.65K | -948.63K | 1.37M | 45.78K |
| יתרת לקוחות | -207.29K | -635.37K | -583.97K | 279.49K | -354.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 511.33K | -1.55M | 2.95B | 436.64M |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 109.39K | 1.19M | -2.95B | 400.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -403.19K | 3.87M | 4.08M | 77.15K | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.32M | -21.57M | -42.55M | -93.07M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.98M | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.98M | -81.11K |
| רכישת השקעות | -31.06M | -191.14M | -223.77M | -177.85M | -81.11K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.03M | 182.02M | 181.23M | 89.52M | 3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -139.28M | -12.46M | 0 | -4.74M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.71M | -15.75M | -16.57M | 25.01M | 63.99M |
| פירעון חוב | 54.93M | -2.83M | -2.69M | 39.61M | 69.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -821.19K | -1.67M | -3.93M | -5.33M | -450.26K |
| דיבידנדים ששולמו | -16.79M | -11.24M | -9.95M | -9.27M | -4.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | 0 | -3.00K | 0 | -179.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 17.62M | 18.23M | 49.56M | 96.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 206.53K | -571.12K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.05M | -614.52K | -31.33M | -46.52M | 77.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.62M | 18.23M | 49.56M | 96.08M | 18.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 17.62M | 18.23M | 49.56M | 96.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.66M | 36.50M | 28.36M | 15.56M | 12.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.66M | 36.50M | 28.36M | 21.54M | 15.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 4.00 | -5.98M | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD