ניתוח באמצעות AI של ניומונט מיינינג (NEM)
ניומונט מיינינג (NYSE:NEM)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $128.00(▼5.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור ברווחיות, מינוף נמוך מאוד ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן תחזית רווחים חיובית, הכוללת תחזיות תואמות להתקדמות, שיפור בתחזית העלויות והחזרי הון משמעותיים לבעלי המניות. נקודות חוזקה אלה מתקזזות חלקית בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקצר ובשל סיכוני מחזוריות ועלויות מתמשכים, אשר הודגשו בתחזיות, לרבות עלויות גבוהות יותר בטווח הקרוב ובשנת 2027, ורגישויות תפעוליות.
גורמים חיוביים
רכישת נכס צמיחה
רכישת ההחזקה בפרויקט Fourmile האיכותי מוסיפה נכס צמיחה ברמת Tier-1 לפי שווי אטרקטיבי, ומגדילה את הגמישות באפשרויות הייצור בעתיד ואת פוטנציאל האפסייד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניומונט מיינינג (NEM)
- שווי שוק
- $110.79B
- תשואת דיבידנד
- 1.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- 23.41%
- צמיחת רווח למניה
- 33.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,500
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניומונט מיינינג עוסקת בעיקר בכרייה ובחיפוש של משאבי זהב בנוסף החברה מבצעת חיפושי מתכות בסיס ומתכות יקרות אחרות כולל נחושת כסף אבץ ועופרת פעילותה ונכסיה פרוסים גיאוגרפית על פני מדינות שונות כגון ארצות הברית קנדה מקסיקו הרפובליקה הדומיניקנית פרו סורינאם ארגנטינה צילה אוסטרליה וגאנה נכון לסוף 2021 31 בדצמבר דיווחה ניומונט מיינינג על עתודות זהב מוכחות וסבירות בהיקף כולל של 92 8 מיליון אונקיות וניהלה פורטפוליו קרקעות נרחב המשתרע על פני 62 800 קילומטרים רבועים החברה נוסדה בשנת 1916 ומטה החברה ממוקם בדנוור קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ניומונט מיינינג התחזק באופן מהותי ב-2024 וב-12 החודשים האחרונים: ההכנסות והרווחיות זינקו, המינוף ירד לרמות נמוכות מאוד, ותזרים המזומנים החופשי חזק. הסיכון העיקרי הוא תנודתיות מחזורית — התוצאות השתפרו באופן חד לעומת ההפסדים ויצירת המזומנים החלשה שנרשמו בשנים 2022–2023 — ולכן מידת העמידות תהיה תלויה במחירי הזהב, בבקרת העלויות ובמשמעת הונית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HMY
HL
RGLDNEM
GFI
AUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026