דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Newegg Commerce (NEGG)

NEGG

Newegg Commerce (NASDAQ:NEGG)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▼36.15% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש ולא עקבי, למרות חזרה לרווחיות, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים בבירור, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור בינוני בלבד, עם מכפיל רווח של כ-25.7 וללא תמיכה של תשואת דיבידנד.

חזרה לרווחיות

החזרה ל-EBIT חיובי ולרווח נקי מצביעה על כך שמשמעת עלויות ו/או תמהיל מוצרים משופר החזירו את הרווחיות התפעולית. אף שהרווחים עדיין מתונים, שמירה על תוצאות חיוביות במהלך הרבעונים הקרובים תחזק את יכולת המימון הפנימית ותתמוך בהמשך הביצוע העסקי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Newegg Commerce (NEGG)

שווי שוק
$228.62M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
41.02K
מכפיל רווח (P/E)
24.4
בטא (שנתי)
1.95
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
762
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Newegg Commerce פועלת כקמעונאית מקוונת המתמקדת באלקטרוניקה בצפון אמריקה החברה מציעה מחשבים שולחניים מחשבים ניידים מחשבים ניידים לגיימינג ציוד היקפי ואביזרים מעבדים כרטיסים גרפיים לוחות אם התקני אחסון ואביזרי מחשב וידאו ביתי אודיו ביתי אוזניות אודיו וידאו מקצועי טלפונים סלולריים מכשירים לבישים ומצלמות דיגיטליות Xbox Playstation גיימינג מדורות קודמים וכותרי משחקים וכן מוצרי רשתות ביתיות רשתות מסחריות שרתים ורכיבים ומוצרי בית חכם החברה מספקת גם צגים והדפסה ריהוט טכנולוגי למשרד ציוד משרדי וציוד לדיוור ולמלאי תוכנה הורדות דיגיטליות אחריות ושירותים כרטיסי מתנה של צד שלישי ומוצרי בידור אלקטרוניקה לרכב ציוד ימי ותעופתי אופנועים וטרקטורונים חלקי ביצועים כלים וציוד וגלגלים וצמיגים כלי שיפור הבית מכשירי חשמל לבית כלי מטבח ריהוט חוץ וגן ציוד לחיות מחמד וגנרטורים וכן ציוד כושר ספורט בריאות ויופי החברה מפעילה פלטפורמות B2C לרבות Newegg com Newegg ca ו Newegg Global וכן יישומים לנייד ופלטפורמות B2B הכוללות את NeweggBusiness com החברה נוסדה בשנת 2001 ומרכזה בעיר אוף אינדסטרי קליפורניה Newegg Commerce היא חברה בת של Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co Ltd

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

NEGG מציגה שיפור ביסודות העסקיים, עם מעבר ברור חזרה לרווחיות ב-12 החודשים האחרונים וירידה במינוף בהשוואה לשנים האחרונות. עם זאת, העסק עדיין פועל בשיעורי רווחיות נמוכים מאוד, והמרת המזומנים שלו אינה עקבית, כך שההתאוששות שברירית יותר מכפי שנראה מהרווח הנקי בלבד. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משתפר אך עדיין אינו יציב לאורך זמן, כאשר הביצוע בתחום תזרים המזומנים הוא גורם המפתח המגביל.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.38B1.44B1.24B1.50B1.72B2.38B
רווח גולמי170.88M168.46M120.79M167.56M216.63M325.98M
EBITDA14.10M5.72M-32.95M-45.69M-31.62M41.88M
רווח נקי9.33M-4.88M-43.33M-58.99M-57.43M36.26M
מאזן
סך הנכסים437.65M468.91M407.32M499.05M542.10M626.58M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר83.09M107.80M99.74M102.51M122.56M99.99M
סך החוב52.47M63.25M73.00M90.56M96.83M107.23M
סך ההתחייבויות251.30M308.20M301.23M369.66M386.87M444.30M
הון בעלי המניות186.34M160.71M106.09M129.39M155.22M182.28M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי122.60K-29.66M-4.44M-34.10M11.29M-67.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.34M-26.97M-821.00K-3.84M20.48M-53.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.14M105.00K2.45M-14.25M-3.77M-13.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.26M35.58M-6.05M1.56M1.55M12.74M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
EBAYEBAY
72תשואת יתר
BBYBBY
69ניטרלי
CHWYCHWY
66ניטרלי
WW
62ניטרלי
GPCGPC
53ניטרלי
NEGGNEGG
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איביי72תשואת יתר$53.52B24.3548.28%1.10%15.18%7.28%
בסט ביי69ניטרלי$19.43B15.3942.82%4.47%1.45%65.55%
Chewy66ניטרלי$8.43B31.7762.13%—5.86%81.66%
וויי פייר62ניטרלי$14.69B-43.6511.48%—7.46%-2.70%
ג׳ניואין פארטס53ניטרלי$18.47B515.230.72%3.37%5.47%-95.54%
Newegg Commerce46ניטרלי$228.62M24.415.52%———
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.90-35.44-76.48%
92.6318.0624.22%
120.2830.2533.60%
133.964.873.77%
107.2824.1028.97%
20.97-17.14-44.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026