Northern Data (NDTAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39M | -58.39M | -17.60M | 960.00K | 88.07M |
| רווח נקי | -482.73M | -127.44M | -151.06M | -265.78M | 287.16M |
| פחת והפחתות | 380.18M | 123.12M | 64.53M | 207.23M | 65.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.85M | -62.49M | -17.26M | 25.73M | -12.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.00K |
| מלאי | -36.95M | -76.73M | 8.35M | 42.36M | -122.00K |
| יתרת ספקים | 48.79M | 14.24M | -26.94M | -15.16M | 109.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.02M | 1.33M | -1.47M | -122.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.09M | 8.42M | 86.18M | 33.77M | -269.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.55M | -950.28M | -84.67M | -95.22M | 126.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.77M | -988.22M | -95.33M | -100.15M | -200.33M |
| רכישות, נטו | 51.90M | 37.95M | 0 | 6.55M | -1.08M |
| רכישת השקעות | -11.27M | 0 | 0 | -1.17M | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.59M | 0 | 0 | 0 | 328.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 10.66M | -440.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.69M | 885.53M | 305.11M | -82.91M | -69.03M |
| פירעון חוב | -22.69M | 388.15M | 172.96M | -3.19M | -27.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 497.39M | 133.12M | 0 | 58.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -980.00K | -79.73M | -94.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.58M | 120.26M | 242.99M | 39.88M | 221.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.00K | 401.00K | 280.00K | -4.55M | 2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.68M | -122.73M | 203.11M | -181.72M | 147.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.26M | 242.99M | 39.88M | 221.60M | 73.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.58M | 120.26M | 242.99M | 39.88M | 221.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.66M | -1.04B | -116.09M | -99.73M | -112.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39M | -58.39M | -17.60M | 960.00K | 88.07M |
| הוצאות הוניות | -107.05M | -981.25M | -98.49M | -100.69M | -200.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR