ניתוח באמצעות AI של נורדסון (NDSN)
נורדסון (NASDAQ:NDSN)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $382.00(▲14.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, במיוחד יצירת תזרים מזומנים חופשי ושיפור במינוף, וכן מעדכון רווחים חיובי מאוד, עם העלאת תחזית וצבר הזמנות שזינק. מנגד, גורמים מקזזים הם תמחור גבוה, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה מ-1%, ומתיחה טכנית בטווח הקצר, עם RSI ברמת קניות יתר, למרות מגמת עלייה ברורה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נורדסון (NDSN)
- שווי שוק
- $18.41B
- תשואת דיבידנד
- 1.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 344.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.1
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- 7.02%
- צמיחת רווח למניה
- 24.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,200
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נורדסון מתכננת מייצרת ומשווקת מוצרים ומערכות לניפוק יישום ובקרה של דבקים ציפויים פולימרים חומרי איטום חומרים ביולוגיים רכיבים רפואיים ונוזלים אחרים החברה פועלת באמצעות מגזר פתרונות דיוק תעשייתיים מגזר פתרונות רפואיים ונוזלים ומגזר פתרונות טכנולוגיה מתקדמת מגזר פתרונות הדיוק התעשייתיים מספק מערכות ניפוק ציפוי ולמינציה לדבקים תחליבים נוזלים וסיבים עבור מוצרים חד פעמיים ומוצרי גלילים מערכות אוטומטיות לניפוק דבקים רכיבים ומערכות לזרם התכה של תרמופלסטים וביופולימרים רכיבי נוזלים כגון פיות משאבות ומסננים רכיבים חכמים למדידה ובקרה של זרימה כמות ומיקום של נוזל מנופק מערכות בקרה ופתרונות להרכבת מוצרים המגזר מציע גם מוצרים ומערכות ידניים ואוטומטיים לניפוק חומרים קרים לציפוי מכלים לגימור נוזלי ולציפוי אבקתי וכן ציוד אולטרה סגול מגזר הפתרונות הרפואיים והנוזלים מציע מנפקים ידניים ומדויקים למחצה מזרקים מפלסטיק בתבנית מחסניות קצות ורכיבי חיבור נוזלים פתרונות התערבותיים לצירים מהונדסים ולמערכות מסירה התערבותיות צינורות רפואיים בלונים מנפחי בלון התקני ניטינול קנולות קרדיווסקולריות ומסירת חומרים ביולוגיים רכיבי נוזלים רפואיים והתקנים להגנה על שריר הלב במיקרופלגיה וכן חומרים מתכלים קשורים מגזר פתרונות הטכנולוגיה המתקדמת מספק מערכות אוטומטיות לניפוק לצורך יישום מדויק ובמהירות גבוהה של נוזלי חיבור הגנה וציפוי שונים וכן מערכות קשורות לטיפול בגז פלזמה טכנולוגיות בדיקה הורסניות ושאינן הורסניות כגון בודקי הדבקה ומערכות אוטומטיות לבדיקה אופטית מיקרוסקופיה אקוסטית ובדיקת קרני רנטגן המשמשות בתעשיות המוליכים למחצה והמעגלים המודפסים וכן טכנולוגיות מדידה ובקרה מדויקות החברה משווקת את מוצריה באמצעות מערך מכירות ישיר מפיצים ונציגי מכירות נורדסון נוסדה בשנת 1909 ומשרדיה הראשיים בווסטלייק אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, NDSN מצטיירת כעסק תעשייתי איכותי, עם שיעורי רווחיות עמידים ויכולת מצוינת לייצר תזרים מזומנים חופשי, הנתמכים בשיפור במינוף בתקופה האחרונה. מנגד, פרופיל הצמיחה מתון, ויש גם אינדיקציה מסוימת ללחץ על שיעור הרווח התפעולי ב-12 החודשים האחרונים בהשוואה לתוצאות השנתיות הקודמות. בשורה התחתונה, הדוחות הכספיים מצביעים על פעילות חזקה המייצרת מזומנים, עם משמעת מאזנית משתפרת, אך לא על סיפור של צמיחה גבוהה, ותוך רגישות מסוימת לדינמיקה של עלויות ותמהיל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NDSN
ITT
GGG
FLS
IEX
DOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026