ניטו דנקו (NDEKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.91B | 192.18B | 155.52B | 181.70B | 144.49B |
| רווח נקי | 137.24B | 133.50B | 102.68B | 109.17B | 97.13B |
| פחת והפחתות | 65.60B | 70.68B | 60.81B | 57.36B | 50.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.09B | -13.06B | -6.27B | 11.47B | -13.68B |
| יתרת לקוחות | -3.79B | -4.67B | -19.03B | 44.49B | -10.12B |
| מלאי | -8.53B | -5.96B | 11.77B | -2.23B | -14.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -775.00M | -2.44B | 995.00M | -30.80B | 10.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.17B | 1.07B | -1.70B | 3.70B | 10.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.11B | -107.44B | -67.93B | -159.91B | -57.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00B | -96.61B | -67.77B | -65.92B | -58.96B |
| רכישות, נטו | -6.05B | 4.33B | 2.47B | -96.62B | 612.00M |
| רכישת השקעות | -3.13B | -15.23B | -3.19B | -177.00M | -994.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 8.00M | 551.00M | 2.76B | 764.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00M | 68.00M | 11.00M | 52.00M | 982.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.89B | -106.60B | -90.78B | -57.63B | -36.64B |
| פירעון חוב | 109.00M | 0 | 72.00M | 29.00M | -315.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.06B | -60.29B | -47.17B | -18.01B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.04B | -39.67B | -36.04B | -34.05B | -31.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.90B | -6.64B | -7.65B | -5.60B | -5.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.34B | 359.81B | 337.53B | 328.01B | 360.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.11B | 25.32B | 12.72B | 3.75B | 10.28B |
| שינוי נטו במזומנים | 18.80B | 3.47B | 9.53B | -32.08B | 60.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 337.53B | 356.34B | 328.01B | 360.09B | 299.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.34B | 359.81B | 337.53B | 328.01B | 360.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.91B | 95.58B | 87.75B | 115.78B | 85.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.91B | 192.18B | 155.52B | 181.70B | 144.49B |
| הוצאות הוניות | -106.00B | -96.61B | -67.77B | -65.92B | -58.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY