נוסרה (NCRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -1.57M | -1.08M | -1.77M | 350.84K |
| רווח נקי | -2.88M | -2.39M | -4.16M | -2.07M | -9.62M |
| פחת והפחתות | 210.52K | 142.81K | 187.62K | 71.80K | 6.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.70K | 2.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 59.85K | 60.83K | 163.62K | 413.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.79K | -539.44K | -176.24K | -2.22M | 253.21K |
| יתרת לקוחות | 23.04K | 22.44K | 35.04K | -225.70K | -252.34K |
| מלאי | 0 | 88.55K | 1.34K | 5.38K | 278.10K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.63K | 2.63K | 10.09K |
| הון חוזר אחר | -29.83K | -650.43K | -209.99K | -2.01M | 217.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.55K | 1.15M | 2.90M | 2.06M | 9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.12K | 211.80K | -1.06M | -4.03M | -25.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -956.00 | -857.87K | 0 | -25.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -900.00K | -206.00 | -200.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 781.89K | 212.96K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.16M | 597.05K | 449.90K | 6.29M | 1.10M |
| פירעון חוב | 7.27M | -478.36K | -177.09K | 619.45K | -586.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.89M | 1.08M | 626.99K | 5.67M | 2.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.82K | -718.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.95M | 484.16K | 1.23M | 2.91M | 2.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.87K | 20.44K | 16.07K | -23.94K | -10.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.47M | -745.42K | -1.68M | 462.07K | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.77K | 1.23M | 2.91M | 2.44M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.95M | 484.16K | 1.23M | 2.91M | 2.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | -1.58M | -1.94M | -1.77M | 325.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | -1.57M | -1.08M | -1.77M | 350.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | -956.00 | -857.87K | 0 | -25.07K |
הנתונים מוצגים ב-USD