ניטורי הולדינגס (NCLTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.91B | 144.38B | 181.16B | 91.40B | 85.57B |
| רווח נקי | 89.27B | 82.55B | 90.16B | 87.81B | 96.72B |
| פחת והפחתות | 69.51B | 66.14B | 61.08B | 26.73B | 26.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.05B | -13.06B | 28.85B | -47.40B | -22.36B |
| יתרת לקוחות | 5.62B | 10.21B | -23.89B | -39.32B | 2.29B |
| מלאי | -8.41B | -7.10B | 12.94B | -33.30B | -4.06B |
| יתרת ספקים | -8.03B | -4.42B | 18.39B | -414.00M | -9.19B |
| הון חוזר אחר | 3.77B | -11.75B | 21.41B | 25.64B | -11.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82B | 8.76B | 1.08B | 24.25B | -15.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.10B | -127.86B | -133.11B | -132.54B | -119.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.40B | -125.41B | -127.41B | -117.17B | -103.31B |
| רכישות, נטו | 244.00M | 324.00M | 3.26B | 17.00M | -47.02B |
| רכישת השקעות | -97.67B | -58.31B | -23.15B | -17.78B | -256.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.25B | 55.51B | 13.32B | 2.50B | 30.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.47B | 28.00M | 867.00M | -113.00M | 426.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.50B | 1.30B | -55.38B | 36.90B | 17.73B |
| פירעון חוב | -33.15B | 55.34B | -2.85B | 54.93B | 33.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -5.00M | -2.00M | -2.00M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.28B | -16.72B | -16.71B | -16.06B | -15.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -36.07B | -37.32B | -35.82B | -1.96B | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.01B | 136.00B | 117.98B | 125.12B | 127.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70B | 200.00M | 183.00M | 2.28B | 18.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 9.01B | 18.02B | -7.14B | -1.96B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.00B | 117.98B | 125.12B | 127.08B | 125.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.01B | 136.00B | 117.98B | 125.12B | 127.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.50B | 22.95B | 57.11B | -22.54B | -15.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.91B | 144.38B | 181.16B | 91.40B | 85.57B |
| הוצאות הוניות | -41.41B | -121.43B | -124.06B | -113.93B | -101.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY