ניוסלקס (NCEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -4.27M | -9.68M | -13.88M | -14.94M |
| רווח נקי | -8.30M | -1.98M | -12.17M | -16.50M | -11.95M |
| פחת והפחתות | 55.00K | 3.32K | 11.41K | 11.41K | 10.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 613.42K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 765.00K | 125.64K | 164.91K | 22.73K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07M | 77.69K | 2.25M | 1.63M | -3.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -869.00K | -118.05K | 2.26M | 636.26K | -2.27M |
| הון חוזר אחר | -201.00K | 195.74K | -8.54K | 990.55K | -875.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.78M | -2.49M | 59.53K | 341.94K | 166.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.70M | -3.92K | 0 | -3.51M | -39.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -3.92K | -4.00 | 0 | -39.56K |
| רכישות, נטו | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | -3.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63M | 5.04M | 1.63M | 17.40M | 20.34M |
| פירעון חוב | 290.00K | 0 | 1.63M | 825.84K | -2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.34M | 5.25M | 0 | 9.22M | 14.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -213.21K | 0 | 7.35M | 7.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 1.67M | 897.68K | 8.95M | 5.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | 0 | 0 | 0 | -25.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 767.72K | -8.05M | 3.52M | 5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 650.00K | 897.68K | 8.95M | 5.43M | 93.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 1.67M | 897.68K | 8.95M | 5.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -4.27M | -9.68M | -13.88M | -14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77M | -4.27M | -9.68M | -13.88M | -14.94M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -3.92K | -4.00 | 0 | -39.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD