NCAB Group AB (NCABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.78 | 1.75 | 1.80 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.40 | 1.38 | 1.42 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.84 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 8.67 | 9.21 | 10.38 | 1,780.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -761.80M | -532.10M | -529.60M | -380.41M | -154.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.45 | 2.34 | 2.41 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 4.51 | 4.06 | 4.16 | 16.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.20 | 6.43 | 6.07 | 8.71 | 17.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.21 | 6.46 | 6.11 | 6.09 | 5.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.85 | 1.54 | 0.85 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.21% | 14.31% | 36.88% | 35.74% | 31.73% |
| שיעור EBIT | 9.83% | 8.72% | 10.68% | 14.53% | 13.03% |
| שיעור EBITDA | 12.75% | 11.92% | 13.82% | 16.94% | 14.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 8.72% | 10.68% | 14.47% | 12.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.80% | 7.32% | 9.41% | 13.05% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 5.50% | 7.05% | 9.88% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 5.51% | 7.05% | 9.88% | 9.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 75.21% | 74.97% | 75.67% | 75.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 83.92% | 88.06% | 90.22% | 100.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.53% | 5.85% | 7.51% | 12.53% | 13.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.33% | 14.31% | 17.60% | 30.24% | 34.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.49% | 12.32% | 14.95% | 24.82% | 25.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 9.05% | 10.88% | 18.03% | 18.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.43% | 12.41% | 16.52% | 24.86% | 23.01% |
| תשואת רווחים | 1.89% | 2.30% | 2.11% | 3.02% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.47 | 4.58 | 6.24 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 5.10 | 4.36 | 5.90 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 9.72 | 7.76 | 8.33 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.65 | 47.81 | 37.57 | 45.30 | 42.98 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.42 | 5.84 | 5.68 | 5.58 | 7.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.34 | 47.50 | 42.94 | 40.46 | 65.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.35 | 81.58 | 79.68 | 58.48 | 67.19 |
| ימי מלאי | 42.03 | 37.54 | 47.03 | 43.80 | 60.56 |
| ימי אשראי מספקים | 98.05 | 71.62 | 83.77 | 61.82 | 62.18 |
| מחזור תפעולי | 146.39 | 119.12 | 126.71 | 102.28 | 127.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.53 | 1.89 | 3.75 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 1.52 | 1.87 | 3.46 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 82.02 | 1.68 | 2.71 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.59 | 84.38 | 70.84 | 13.30 | 13.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 3.17% | 2.90% | 4.84% | 4.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.74 | 43.45 | 47.43 | 33.13 | 29.12 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 2.39 | 3.34 | 3.27 | 2.72 |
| מכפיל הון | 9.63 | 6.21 | 8.33 | 10.02 | 10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.53 | 31.52 | 34.53 | 20.65 | 23.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.70 | 31.15 | 34.04 | 19.10 | 21.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -2.27 | -1.28 | -10.55 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.63 | 6.21 | 8.33 | 10.02 | 10.16 |
| מכפיל שווי חברה | 29.45 | 21.88 | 25.67 | 20.17 | 19.37 |
| שווי חברה | 15.36B | 9.76B | 12.82B | 13.97B | 12.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.45 | 21.88 | 25.67 | 20.17 | 19.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 2.61 | 3.55 | 3.42 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.59 | 34.43 | 36.72 | 21.56 | 24.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.70 | 34.02 | 36.21 | 19.94 | 22.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.47 | -2.25 | -2.15 | -1.40 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 7.99 | 7.70 | 7.75 | 7.14 | 6.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.89 | 20.02 | 19.33 | 21.87 | 23.85 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.10 | 1.36 | 2.16 | 2.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.39 | 1.39 | 1.73 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-SEK