אנביטי בנקורפ (NBTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.22M | 188.57M | 157.46M | 183.22M | 159.19M |
| רווח נקי | 169.24M | 140.64M | 118.78M | 152.00M | 154.89M |
| פחת והפחתות | 33.53M | 27.50M | 22.27M | 19.06M | 12.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.73M | 5.96M | -19.85M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -674.00K | 5.99M | 5.10M | 4.53M | 4.41M |
| שינוי בהון החוזר | -24.59M | 748.00K | -27.91M | 11.93M | -11.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.59M | 748.00K | -27.91M | 11.93M | -11.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.71M | 4.96M | 33.25M | 15.56M | -837.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 169.07M | -399.16M | -44.23M | -926.22M | -547.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.30M | -11.74M | -9.25M | -7.01M | -7.74M |
| רכישות, נטו | 37.94M | -1.38M | 44.56M | -2.62M | -1.55M |
| רכישת השקעות | -566.60M | -376.24M | -88.03M | -630.60M | -1.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 685.66M | 314.49M | 341.98M | 391.28M | 578.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.37M | -324.28M | -333.49M | -677.27M | -41.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.23M | 289.46M | -105.39M | -328.73M | 984.81M |
| פירעון חוב | -202.54M | -223.86M | -206.86M | 476.04M | -95.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.19M | -251.00K | -4.94M | -14.71M | -21.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -72.59M | -62.26M | -55.89M | -49.77M | -47.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 83.97M | 575.84M | 162.30M | -740.29M | 1.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 487.12M | 284.06M | 205.19M | 197.35M | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 203.06M | 78.87M | 7.84M | -1.07B | 596.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.06M | 205.19M | 197.35M | 1.27B | 672.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 487.12M | 284.06M | 205.19M | 197.35M | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.92M | 176.83M | 148.20M | 176.21M | 151.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.22M | 188.57M | 157.46M | 183.22M | 159.19M |
| הוצאות הוניות | -16.30M | -11.74M | -9.25M | -7.01M | -7.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD