נייבורס אינדסטריז (NBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 693.27M | 581.43M | 637.86M | 501.09M | 428.78M |
| רווח נקי | 248.34M | -87.99M | 49.90M | -307.22M | -543.69M |
| פחת והפחתות | 649.23M | 633.41M | 645.29M | 665.07M | 693.38M |
| מס הכנסה נדחה | 97.14M | 21.69M | 15.88M | 7.34M | -10.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.38M | 16.50M | 15.84M | 15.83M | 19.36M |
| שינוי בהון החוזר | 72.53M | -101.22M | -72.61M | 5.23M | 188.14M |
| יתרת לקוחות | 80.56M | -42.44M | -27.13M | -54.50M | 71.81M |
| מלאי | 33.44M | 16.10M | -19.43M | 928.00K | 32.04M |
| יתרת ספקים | -51.31M | -25.15M | -32.39M | 61.64M | 12.14M |
| הון חוזר אחר | 9.83M | -49.73M | 6.34M | -2.83M | 72.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -397.36M | 99.04M | -16.44M | 114.84M | 82.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.09M | -555.46M | -570.42M | -368.71M | -117.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -715.95M | -567.92M | -540.85M | -373.45M | -234.04M |
| רכישות, נטו | 84.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.35M | -7.72M | -38.28M | -21.12M | -14.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 732.95M | 20.18M | 8.71M | 25.85M | 120.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -566.79M | -662.05M | 592.59M | -661.53M | 488.42M |
| פירעון חוב | -214.21M | -647.02M | 601.53M | -642.60M | 300.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.05M | -87.00K | 0 | -65.00K | -7.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -346.52M | -14.94M | -8.93M | -18.87M | 195.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 942.84M | 722.96M | 1.37B | 737.14M | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.68M | -15.15M | -22.99M | -7.22M | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 219.88M | -651.22M | 637.04M | -536.37M | 798.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.96M | 1.37B | 737.14M | 1.27B | 475.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 942.84M | 722.96M | 1.37B | 737.14M | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.68M | 13.51M | 97.01M | 127.64M | 194.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 693.27M | 581.43M | 637.86M | 501.09M | 428.78M |
| הוצאות הוניות | -715.95M | -567.92M | -540.85M | -373.45M | -234.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD