Nebius Group (NBIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.80M | 245.60M | 829.80M | 697.00M | 124.62M |
| רווח נקי | 101.70M | -393.50M | -341.50M | -180.00M | -196.50M |
| פחת והפחתות | 468.50M | 85.80M | 36.40M | 29.50M | 7.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.90M | -1.50M | -2.50M | -69.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 83.20M | 56.60M | 31.40M | 9.60M | 279.32M |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -71.20M | -4.40M | -10.00M | -398.26M |
| יתרת לקוחות | -714.60M | -32.90M | 3.10M | -900.00K | -392.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 44.54M | -245.77M | -63.78M |
| יתרת ספקים | 0 | -31.30M | 6.70M | 13.00M | 303.62M |
| הון חוזר אחר | -458.80M | -7.00M | -58.74M | 223.67M | -245.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 904.80M | 570.80M | 1.11B | 850.40M | 501.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.23B | 311.60M | -1.21B | -403.10M | 294.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07B | -807.70M | -83.40M | -14.60M | -598.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.47B | 0 | 0 | -110.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | -3.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 4.72B |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.30M | -358.10M | -1.12B | -388.50M | -27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.13B | 825.50M | 375.60M | -100.30M | -1.14B |
| פירעון חוב | 4.16B | -700.00K | 1.04B | -49.97M | 24.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 700.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 963.80M | 126.20M | -668.81M | -50.33M | -1.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 2.45B | 118.40M | 1.20B | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.70M | -23.60M | -1.02B | -61.80M | 6.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27B | 1.36B | -1.03B | 131.80M | -711.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 1.09B | 1.15B | 1.07B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 2.45B | 118.40M | 1.20B | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.68B | -562.10M | 746.40M | 682.40M | -473.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.80M | 245.60M | 829.80M | 697.00M | 124.62M |
| הוצאות הוניות | -4.07B | -807.70M | -83.40M | -14.60M | -598.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD