נו בורדרס (NBDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -2.13M | -554.22K | -520.12K |
| רווח נקי | -387.63K | -1.22M | -1.32M | -401.41K |
| פחת והפחתות | 17.23K | 3.40K | 0 | 53.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69M | -2.78M | 71.71K | 4.85K |
| יתרת לקוחות | -396.42K | -674.58K | 0 | 0 |
| מלאי | -9.88M | -2.99M | -77.46K | -300.00 |
| יתרת ספקים | 6.34M | 277.59K | 138.90K | 5.15K |
| הון חוזר אחר | 1.25M | 600.34K | 10.27K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 723.78K | 1.87M | 696.51K | -176.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.26K | -15.74K | 0 | 323.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.26K | -15.74K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 323.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25M | 2.22M | 349.17K | 419.50K |
| פירעון חוב | 3.25M | 1.61M | 299.17K | 135.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 605.00K | 50.00K | 355.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -70.50K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 419.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 946.96K | 102.06K | 33.52K | 238.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 844.91K | 68.54K | -205.05K | 238.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.06K | 33.52K | 238.57K | 16.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 946.96K | 102.06K | 33.52K | 238.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -2.15M | -554.22K | -520.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -2.13M | -554.22K | -520.12K |
| הוצאות הוניות | -69.26K | -15.74K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD