ניון בלום (NBCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.32K | -54.11K | -220.14K | -40.18K | -102.90K |
| רווח נקי | -632.41K | -18.81K | -1.22M | -60.85K | -20.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.42K |
| שינוי בהון החוזר | -296.86K | 144.52K | 135.84K | 20.67K | 6.15K |
| יתרת לקוחות | 11.80K | 21.22K | -33.02K | 0 | 0 |
| מלאי | 71.44K | -79.38K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 57.36K | 194.13K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -437.46K | 8.55K | 168.86K | 20.67K | 6.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 844.95K | -179.82K | 861.83K | 0 | 20.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 61.20K | -54.64K | -27.59K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -13.46K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.18K | -27.59K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.20K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.20K | -20.43K | 274.48K | 68.24K | 52.65K |
| פירעון חוב | 0 | 97.32K | 274.48K | 58.24K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 105.20K | -117.76K | 0 | 10.00K | 52.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.71K | -13.17K | 175.00 | 471.00 | 220.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -220.02K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.88K | -13.34K | -296.00 | -219.55K | -50.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -13.17K | 175.00 | 471.00 | 220.02K | 270.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.71K | -13.17K | 175.00 | 471.00 | 220.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.32K | -54.11K | -233.60K | -40.18K | -102.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.32K | -54.11K | -220.14K | -40.18K | -102.90K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -13.46K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD