אנ בי בנקקורפ (NBBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.79M | 43.19M | 52.90M | 39.71M | 43.84M |
| רווח נקי | 50.30M | 42.15M | 9.83M | 30.07M | 21.58M |
| פחת והפחתות | 3.60M | 2.96M | 2.83M | 2.47M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 3.33M | -10.26M | -7.72M | -1.25M | 533.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.48M | 2.80M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.15M | -16.88M | 31.25M | 860.00K | 15.79M |
| יתרת לקוחות | -1.14M | -2.40M | -6.46M | -3.30M | 1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.01M | -14.47M | 37.71M | 4.16M | 14.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.23M | 22.41M | 16.72M | 7.57M | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -519.05M | -546.44M | -831.62M | -667.99M | -41.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -1.94M | -2.87M | -8.50M | -1.81M |
| רכישות, נטו | -48.12M | 0 | 0 | 297.67M | 0 |
| רכישת השקעות | -104.15M | -142.99M | -50.31M | -191.76M | -180.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.44M | 111.78M | 103.59M | 170.60M | 72.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -454.80M | -513.31M | -882.04M | -936.00M | 67.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 502.00M | 594.52M | 894.77M | 317.77M | 242.43M |
| פירעון חוב | 44.58M | -162.50M | -9.74M | 292.83M | -120.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -225.00K | 417.46M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.13M | -33.40M | -13.77M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 540.12M | 790.65M | 500.83M | 24.95M | 362.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.60M | 363.86M | 272.59M | 156.55M | 467.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.74M | 91.26M | 116.05M | -310.51M | 244.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.86M | 272.59M | 156.55M | 467.05M | 222.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.60M | 363.86M | 272.59M | 156.55M | 467.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.38M | 41.25M | 50.03M | 31.22M | 42.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.79M | 43.19M | 52.90M | 39.71M | 43.84M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -1.94M | -2.87M | -8.50M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD