Nautilus Biotechnolgy (NAUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.70M | -59.15M | -51.71M | -45.81M | -39.24M |
| רווח נקי | -59.00M | -70.78M | -63.68M | -57.92M | -50.32M |
| פחת והפחתות | 6.47M | 6.35M | 5.71M | 3.42M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.84M | 12.70M | 12.14M | 10.38M | 7.93M |
| שינוי בהון החוזר | -3.58M | -5.46M | -3.22M | -788.00K | -22.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -69.00K | -578.00K | 393.00K | -561.00K | 1.26M |
| הון חוזר אחר | -3.52M | -4.88M | -3.61M | -227.00K | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.42M | -1.96M | -2.66M | -890.00K | 320.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.22M | 66.25M | -43.74M | -25.74M | -138.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -2.12M | -2.44M | -2.32M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -72.49M | -86.28M | -112.89M | -186.59M | -221.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.99M | 0 | 71.60M | 163.18M | 85.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 154.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 214.00K | 1.14M | 368.00K | 562.00K | 327.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 214.00K | 1.14M | 368.00K | 562.00K | -7.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.39M | 28.65M | 20.40M | 115.48M | 186.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.26M | 8.25M | -95.08M | -70.98M | 149.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.65M | 20.40M | 115.48M | 186.46M | 37.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.39M | 28.65M | 20.40M | 115.48M | 186.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.97M | -61.27M | -54.15M | -48.13M | -41.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.70M | -59.15M | -51.71M | -45.81M | -39.24M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -2.12M | -2.44M | -2.32M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD