נייטצ'רס סאנשיין פרודקטס (NATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.32M | 25.30M | 41.23M | 710.00K | 34.61M |
| רווח נקי | 20.45M | 7.89M | 15.08M | 550.00K | 30.21M |
| פחת והפחתות | 13.84M | 14.22M | 11.82M | 11.00M | 11.16M |
| מס הכנסה נדחה | -2.27M | -1.66M | -8.53M | 6.60M | -4.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.78M | 4.79M | 4.89M | 2.90M | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | -8.46M | 13.18M | -27.32M | -14.74M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -1.12M | 4.92M | -5.94M | -1.68M |
| מלאי | -7.82M | 5.56M | 995.00K | -8.84M | -14.46M |
| יתרת ספקים | -1.80M | 1.09M | 1.42M | -2.80M | 3.08M |
| הון חוזר אחר | 5.52M | -13.99M | 5.84M | -9.73M | -1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 609.00K | 8.52M | 4.79M | 6.98M | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.48M | -10.97M | -10.48M | -7.63M | -6.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.48M | -10.97M | -10.48M | -7.63M | -6.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.77M | -9.91M | -7.96M | -16.25M | -31.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.17M | -1.55M | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.31M | -8.86M | -6.40M | -13.57M | -7.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.46M | -1.05M | -385.00K | -1.13M | -2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.89M | 84.70M | 82.37M | 60.03M | 86.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.12M | -2.10M | -451.00K | -2.99M | -2.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.19M | 2.33M | 22.34M | -26.15M | -5.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.70M | 82.37M | 60.03M | 86.18M | 92.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.89M | 84.70M | 82.37M | 60.03M | 86.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.84M | 14.33M | 30.75M | -6.92M | 27.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.32M | 25.30M | 41.23M | 710.00K | 34.61M |
| הוצאות הוניות | -6.48M | -10.97M | -10.48M | -7.63M | -6.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD