נייסנט פארמה הולדינגס (NASC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.63K | -1.30M | -3.95M | -7.32M | -1.95M |
| רווח נקי | -9.78M | -9.74M | -14.92M | -12.17M | -5.72M |
| פחת והפחתות | 343.61K | 1.40M | 1.43M | 542.35K | 783.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -135.50K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.45M | 5.06M | 2.40M | 2.58M |
| שינוי בהון החוזר | 4.38M | 677.34K | -1.69M | -3.61M | 1.78M |
| יתרת לקוחות | 1.26M | 1.03M | -3.69M | -1.71M | -1.02M |
| מלאי | 0 | 580.01K | 529.39K | -2.21M | 931.52K |
| יתרת ספקים | 2.85M | -954.90K | 1.99M | 1.01M | -627.24K |
| הון חוזר אחר | 272.08K | 22.73K | -516.92K | 307.52K | 2.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.83M | 4.90M | 6.17M | 5.65M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 231.32K | -84.63K | 0 | -860.79K | -25.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.00K | 0 | -716.29K | -50.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 231.32K | -69.63K | 0 | -144.50K | 21.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.82K | 1.35M | 3.57M | 8.17M | 2.38M |
| פירעון חוב | 96.09K | 1.47M | 3.07M | 1.40M | 3.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.28M | 500.00K | 6.56M | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.91K | -116.00K | -736.00 | 218.27K | -518.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96K | 34.01K | 73.19K | 449.00K | 457.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.13K | -39.19K | -375.81K | -8.80K | 411.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.09K | 73.19K | 449.00K | 457.80K | 46.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96K | 34.01K | 73.19K | 449.00K | 457.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -221.63K | -1.32M | -3.95M | -8.04M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.63K | -1.30M | -3.95M | -7.32M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.00K | 0 | -716.29K | -50.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD