ניואמסטרדם פארמה (NAMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.78M | -158.56M | -141.22M | 10.67M | -29.51M |
| רווח נקי | -203.82M | -241.60M | -176.94M | -22.63M | -41.79M |
| פחת והפחתות | 220.00K | 113.00K | 49.00K | 9.00K | 5.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 59.43M | 33.62M | 0 | 4.12M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -7.94M | -32.67M | 5.87M | 10.37M | 4.47M |
| יתרת לקוחות | -13.28M | 0 | 4.03M | -4.18M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.91M | -12.95M | 5.07M | 4.81M | 6.56M |
| הון חוזר אחר | 427.00K | -19.73M | -3.23M | 9.75M | -2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.34M | 81.98M | 29.80M | 18.80M | 6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.92M | -62.85M | -24.00K | -221.00K | -24.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.00K | -672.00K | -24.00K | -221.00K | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -296.73M | -62.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.52M | 659.51M | 8.91M | 391.91M | 84.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 747.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.52M | 645.51M | 8.91M | 396.95M | 84.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.00M | 0 | -5.79M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.32M | 771.74M | 340.45M | 467.73M | 60.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.76M | -6.80M | 5.05M | 5.25M | -4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -280.42M | 431.29M | -127.28M | 407.60M | 50.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 771.74M | 340.45M | 467.73M | 60.13M | 9.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.32M | 771.74M | 340.45M | 467.73M | 60.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.03M | -159.24M | -141.24M | 10.44M | -29.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.78M | -158.56M | -141.22M | 10.67M | -29.51M |
| הוצאות הוניות | -246.00K | -672.00K | -24.00K | -221.00K | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD