ברייטרוק גולד (NALG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.60K | -219.00 | -18.21K | -10.00 | -122.99K |
| רווח נקי | -532.94K | -1.80K | -122.24K | -73.70K | -66.70K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.77M | 56.30K | 56.30K | 56.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 478.42K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56K | 92.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.19K | 26.00 | 600.00 | 11.00 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.19K | 26.00 | 600.00 | 11.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 446.16K | -1.77M | -431.39K | 17.38K | -112.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.15K | -111.00 | -37.21K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.15K | -111.00 | -37.21K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 331.00 | 55.41K | 10.00 | 0 |
| פירעון חוב | 94.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 331.00 | 55.41K | 10.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 0 | 0 | -28.15K | -122.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27M | 0 | 0 | 0 | -122.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | -122.99K | -122.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 0 | 0 | -28.15K | -122.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.75K | -330.00 | -55.41K | -10.00 | -122.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.60K | -219.00 | -18.21K | -10.00 | -122.99K |
| הוצאות הוניות | -49.15K | -111.00 | -37.21K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD