קיינדלי מד (NAKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.51M | -3.07M | -449.49K | -140.38K | 121.44K |
| רווח נקי | -52.23M | -3.62M | -1.62M | -2.54M | 149.34K |
| פחת והפחתות | 241.99K | 220.33K | 203.22K | 122.01K | 63.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.36M | 240.92K | 414.69K | 2.22M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.05M | -301.97K | 116.36K | 33.23K | -91.29K |
| יתרת לקוחות | 0 | -40.96K | -15.88K | -7.12K | 401.00 |
| מלאי | 0 | 58.90K | -13.63K | 10.20K | -30.64K |
| יתרת ספקים | -1.95M | -6.09K | 163.55K | 122.31K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.10M | -313.82K | -17.68K | -92.16K | -61.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.17M | 384.48K | 433.70K | 28.63K | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -680.02M | -401.63K | -14.42K | -317.39K | -63.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.38K | -13.29K | -14.42K | -317.39K | -63.60K |
| רכישות, נטו | -29.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -655.02M | -388.34K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 723.85M | 5.22M | 802.49K | 550.00K | -45.34K |
| פירעון חוב | 191.21M | -614.86K | 802.49K | 150.00K | -47.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 523.74M | 5.86M | 0 | 400.00K | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -320.40K | -22.15K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.58M | 2.27M | 525.50K | 186.92K | 94.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.31M | 1.75M | 338.58K | 92.23K | 94.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27M | 525.50K | 186.92K | 94.69K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.58M | 2.27M | 525.50K | 186.92K | 94.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.75M | -3.48M | -463.91K | -457.77K | 57.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.51M | -3.07M | -449.49K | -140.38K | 121.44K |
| הוצאות הוניות | -234.38K | -401.63K | -14.42K | -317.39K | -63.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD