ניתוח באמצעות AI של נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל (NAII)
נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל (NASDAQ:NAII)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $1.00(▼53.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון של NAII נמוך בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, הכוללת הפסדים, שחיקת מרווחים ושריפת מזומנים בשנת 2026, וכן בשל רקע טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שרווחים שליליים הופכים את מכפיל הרווח לפחות בעל משמעות, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
החזרה לצמיחה בהכנסות ב-2025 וב-2026 מצביעה על כך שביקוש הלקוחות ונוכחות החברה בשוק לא נשחקו באופן מבני. התאוששות מתמשכת בשורה העליונה עשויה לשפר את המינוף התפעולי ולתמוך בפרופיל רווחים בריא יותר, אם הרווחיות תתייצב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל (NAII)
- שווי שוק
- $6.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.33
- צמיחת הכנסות
- 9.08%
- צמיחת רווח למניה
- -52.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 301
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל היא חברה המתמקדת בפיתוח ייצור ושיווק גלובליים של תוספי תזונה עם פעילות בארצות הברית אירופה אסיה וטריטוריות בינלאומיות נוספות החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות ייצור חוזי במותג פרטי ורישוי פטנטים וסימני מסחר באמצעות מגזר הייצור החוזי שלה נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל מספקת שירותי ייצור מותאמים לעסקים המשווקים ומפיצים מגוון מוצרים הקשורים לבריאות כולל ויטמינים מינרלים תרופות צמחיות ותוספי תזונה אחרים נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל מציעה גם תמיכה נרחבת בשותפויות אסטרטגיות הכוללת קשת רחבה של שירותים אלה כוללים מחקר ופיתוח כגון התאמה אישית של פורמולציות מוצרים מחקר מדעי ורכיבים קנייניים מחקרים קליניים ייצור סיוע בשיווק עמידה בחוקים בינלאומיים של רגולציה וסימון רישום מוצרים גלובלי עיצוב מגוון של אריזות וסימון בדיקות מוצרים הערכה וסקירה רגולטורית כוללת בנוסף החברה משווקת את רכיב הבטא אלנין הקנייני שלה הזמין תחת שמות המותג קרנוסין ו אס אר קרנוסין נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל מייצרת את התוספים שלה במגוון תצורות כולל כמוסות טבליות ופלים לעיסה ואבקות לקוחות הייצור במותג פרטי שלה כוללים בעיקר חברות המפיצות תוספי תזונה באמצעות רשתות מכירה ישירה פלטפורמות מסחר אלקטרוני ישיר לצרכן וחנויות קמעונאיות מסורתיות נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל נוסדה בשנת 1980 וממוקמת בקרלסבד קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של נייצ'רל אלטרנטיבס אינטרנשיונל עבר מתקופה רווחית, עם יצירת מזומנים, בשנים 2021–2023, לתקופה חלשה יותר, הפסדית ותנודתית יותר בתזרימי המזומנים, בשנים 2024–2026. ההכנסות התאוששו לאחרונה, אך הרווחיות ויכולת ההמרה למזומנים לא התאוששו, עם שחיקת מרווחים וחזרה לתזרימי מזומנים תפעוליים שליליים ב-2026. המאזן אינו ממונף במידה מופרזת, אך ההפסדים המתמשכים מפעילים לחץ על ההון העצמי ועלולים להפוך למגבלה משמעותית יותר, אלא אם המרווחים והביצועים התפעוליים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTLF
LFVN
NATR
USNA
HAINNAIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026