Nacon SASU (NACNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.40M | 60.46M | 73.09M | 47.35M | 32.38M |
| רווח נקי | -366.10M | -1.34M | 17.53M | 12.77M | 9.96M |
| פחת והפחתות | 60.60M | 58.53M | 50.02M | 31.59M | 25.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.37M | 321.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.02M | 0 | 2.80M | 4.86M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.53M | 17.92M | 674.00K | -8.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | -10.00M | 5.40M | -2.35M | 8.47M |
| מלאי | 0 | 1.89M | 8.22M | -2.56M | -7.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 12.64M | 4.30M | 0 | -9.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 4.30M | 5.58M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.90M | -4.28M | -12.38M | -3.85M | 349.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.30M | -79.99M | -87.30M | -115.95M | -81.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -1.12M | -1.21M | -80.45M | -58.76M |
| רכישות, נטו | -200.00K | -4.20M | -6.10M | -34.83M | -22.03M |
| רכישת השקעות | 0 | -311.00K | -439.00K | -679.00K | -580.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 145.00K | 1.00K | 13.00K | 20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.90M | -74.51M | -79.56M | -78.11M | -57.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.10M | 19.14M | -8.55M | 33.89M | 35.28M |
| פירעון חוב | -17.20M | 15.37M | -4.51M | 38.01M | 38.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -87.00K | -72.00K | -154.00K | -94.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.90M | 3.86M | -3.97M | -3.97M | -2.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.10M | 24.16M | 24.57M | 47.60M | 82.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -24.00K | 82.00K | 176.00K | 564.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.06M | -414.00K | -22.68M | -34.54M | -13.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.16M | 24.57M | 47.26M | 82.15M | 94.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.10M | 24.16M | 24.57M | 47.60M | 82.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.20M | 59.34M | 71.88M | 45.04M | 31.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.40M | 60.46M | 73.09M | 47.35M | 32.38M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | -1.12M | -1.21M | -2.31M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR