אנייבל (NABL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.20M | 79.44M | 90.09M | 71.41M | 45.34M |
| רווח נקי | -17.03M | 30.96M | 23.41M | 16.71M | 113.00K |
| פחת והפחתות | 44.06M | 25.73M | 20.07M | 24.44M | 33.77M |
| מס הכנסה נדחה | -3.82M | -1.95M | 330.00K | -1.42M | -1.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.59M | 45.35M | 43.57M | 36.53M | 29.43M |
| שינוי בהון החוזר | -2.17M | -21.02M | 2.13M | -4.96M | -19.91M |
| יתרת לקוחות | -436.00K | -21.84M | -7.23M | -4.13M | -11.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.54M | -461.00K | 1.83M | -1.62M | -455.00K |
| הון חוזר אחר | -4.27M | 1.28M | 7.53M | 794.00K | -7.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.58M | 377.00K | 576.00K | 119.00K | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.96M | -122.42M | -22.34M | -30.21M | -34.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.14M | -17.57M | -13.78M | -12.83M | -30.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -98.69M | 0 | -9.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.82M | -6.16M | -8.56M | -8.18M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.63M | -22.60M | -15.17M | -10.40M | -42.32M |
| פירעון חוב | 61.38M | -3.50M | -3.50M | -3.50M | -23.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.36M | 0 | 0 | 0 | 216.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.04M | 0 | -11.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.32M | -19.10M | 303.00K | -6.90M | -18.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.84M | 85.20M | 153.05M | 98.85M | 66.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02M | -2.27M | 1.62M | 1.31M | -1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.64M | -67.85M | 54.20M | 32.11M | -33.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.20M | 153.05M | 98.85M | 66.74M | 99.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.84M | 85.20M | 153.05M | 98.85M | 66.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.06M | 55.71M | 67.75M | 50.40M | 10.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.20M | 79.44M | 90.09M | 71.41M | 45.34M |
| הוצאות הוניות | -18.14M | -23.73M | -22.34M | -21.01M | -34.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD