TSH Resources Bhd. (9059) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.64 | 1.46 | 2.03 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.34 | 1.07 | 1.69 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.15 | 0.84 | 0.79 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.36 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.72 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.59 | 1.20 | 1.20 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.02M | 40.80M | -23.63M | 104.84M | -38.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.45 | 1.43 | 1.16 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.74 | 26.81 | 17.80 | 9.64 | 8.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.23 | -0.01 | 0.17 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.03% | 43.59% | 39.47% | 37.36% | 37.74% |
| שיעור EBIT | 26.71% | 29.49% | 22.94% | 20.23% | 44.30% |
| שיעור EBITDA | 37.11% | 39.78% | 35.51% | 29.72% | 49.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.31% | 27.67% | 21.98% | 18.22% | 13.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.24% | 28.46% | 21.70% | 18.55% | 42.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.35% | 17.22% | 13.30% | 8.92% | 34.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.26% | 20.94% | 15.52% | 11.80% | 40.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.03% | 60.52% | 61.29% | 48.08% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.53% | 102.85% | 98.74% | 101.83% | 314.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 6.85% | 4.94% | 3.34% | 15.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.46% | 9.58% | 6.75% | 4.65% | 24.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.64% | 12.63% | 9.21% | 7.69% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 8.47% | 6.29% | 4.55% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 6.95% | 5.34% | 3.61% | 16.65% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 11.43% | 7.87% | 7.07% | 30.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.51 | 18.41 | 23.34 | 19.65 | 26.92 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 5.84 | 19.38 | 24.94 | 25.67 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 5.75 | 5.03 | 6.16 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.56 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 5.81 | 4.32 | 3.82 | 18.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.22 | 20.77 | 69.42 | 63.17 | 65.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.84 | 19.82 | 15.64 | 18.58 | 13.56 |
| ימי מלאי | 86.99 | 63.50 | 72.62 | 59.23 | 65.75 |
| ימי אשראי מספקים | 68.61 | 62.55 | 18.83 | 14.63 | 14.22 |
| מחזור תפעולי | 107.83 | 83.32 | 88.25 | 77.81 | 79.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 4.06 | 1.90 | 2.33 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 4.06 | 4.19 | 3.59 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.21 | 0.92 | 0.76 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 16.94% | 10.61% | 12.33% | 8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 8.71 | 12.72 | 14.15 | 3.24 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.51 | 1.69 | 1.26 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.66 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 5.90 | 9.42 | 8.11 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 4.45 | 7.17 | 5.85 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.21 | 0.30 | -0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.66 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.30 | 3.55 | 4.76 | 4.42 | 2.60 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.50B | 1.72B | 1.40B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.30 | 3.55 | 4.76 | 4.42 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.41 | 1.69 | 1.31 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 5.54 | 9.41 | 8.44 | 13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 4.17 | 7.16 | 6.09 | 8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.61 | 1.49 | 1.52 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.77 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.33 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.48 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.97 | 1.09 | 2.42 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-MYR