Press Metal Aluminium Holdings Berhad (8869) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.36 | 1.87 | 2.04 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.53 | 1.09 | 1.11 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.81 | 0.45 | 0.45 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.10 | 0.72 | 1.04 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.33 | 3.52 | 1.30 | 2.15 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.05M | -50.38M | -84.73M | -1.34B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.05 | 1.96 | 2.22 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 2.84 | 1.51 | 1.54 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.29 | 13.00 | 14.47 | 6.95 | 9.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.44 | 0.81 | 1.33 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.08% | 20.69% | 18.98% | 16.62% | 18.38% |
| שיעור EBIT | 20.35% | 18.80% | 16.47% | 13.50% | 13.79% |
| שיעור EBITDA | 25.13% | 23.59% | 21.43% | 18.48% | 17.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.25% | 16.60% | 15.04% | 12.21% | 12.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.41% | 17.68% | 11.70% | 11.92% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.27% | 12.97% | 11.81% | 8.80% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.57% | 15.48% | 14.25% | 11.00% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 73.34% | 100.99% | 73.84% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.73% | 106.50% | 77.78% | 97.61% | 97.13% |
| תשואה על הנכסים | 12.24% | 10.96% | 10.56% | 7.91% | 9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.59% | 22.42% | 20.70% | 17.53% | 21.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.34% | 16.87% | 16.80% | 13.37% | 16.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.18% | 13.91% | 13.23% | 11.14% | 13.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.28% | 10.99% | 10.60% | 7.94% | 9.23% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 3.58% | 4.36% | 3.07% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 10.44 | 7.46 | -174.84 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 13.56 | 13.84 | 12.82 | 13.41 | 13.44 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.84 | 4.61 | 4.48 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.96 | 1.99 | 1.79 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 4.44 | 5.15 | 5.22 | 10.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.02 | 84.06 | 99.67 | 52.08 | 99.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.43 | 34.95 | 48.92 | -2.09 | 46.69 |
| ימי מלאי | 73.52 | 75.48 | 79.20 | 81.38 | 79.67 |
| ימי אשראי מספקים | 26.92 | 26.38 | 28.46 | 27.22 | 27.16 |
| מחזור תפעולי | 114.94 | 110.43 | 128.13 | 79.30 | 126.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.35 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.58 | 1.83 | 2.24 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 2.20 | 3.26 | 4.07 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.59 | 0.62 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | 3.32% | 4.12% | 5.45% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.80 | 27.38 | 23.33 | 32.07 | 28.71 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.62 | 2.71 | 2.87 | 2.55 |
| מכפיל הון | 5.36 | 6.26 | 4.75 | 5.72 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.30 | 30.11 | 24.26 | 18.34 | 28.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 16.45 | 16.82 | 13.83 | 19.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.15 | 0.58 | -2.73 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.36 | 6.26 | 4.75 | 5.72 | 6.03 |
| מכפיל שווי חברה | 13.67 | 15.79 | 13.44 | 16.87 | 16.25 |
| שווי חברה | 58.57B | 60.35B | 42.95B | 43.03B | 44.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.79 | 15.79 | 13.44 | 16.87 | 16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 3.73 | 2.88 | 3.12 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.74 | 30.97 | 25.81 | 19.91 | 31.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 16.92 | 17.89 | 15.01 | 21.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.39 | 1.25 | 1.01 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.14 | 1.03 | 0.84 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 2.05 | 1.97 | 1.81 | 1.68 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 1.01 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.94 | 0.71 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.70 | 1.04 | 2.36 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR