Signature International Bhd. (7246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.74 | 1.40 | 1.45 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.63 | 1.32 | 1.35 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.43 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.22 | 0.63 | 1.26 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 184.58M | 229.45M | 14.77M | -46.61M | -64.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.95 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.95 | 2.74 | 2.81 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.81 | 0.95 | 0.67 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.53 | 8.37 | 7.65 | 6.07 | 6.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.59 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.78 | 0.81 | 2.04 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.88% | 13.95% | 35.36% | 35.48% | 22.20% |
| שיעור EBIT | 16.37% | 15.84% | 19.69% | 16.99% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | 19.28% | 18.49% | 22.62% | 19.24% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.67% | 15.84% | 17.22% | 16.99% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.40% | 15.44% | 17.70% | 14.98% | 11.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 8.67% | 9.63% | 8.14% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 12.08% | 13.90% | 11.28% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.23% | 56.14% | 54.39% | 54.31% | 68.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.41% | 97.48% | 102.81% | 88.18% | 157.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 6.39% | 7.19% | 5.03% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.12% | 18.89% | 19.68% | 14.15% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.73% | 18.68% | 21.66% | 16.74% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.20% | 12.08% | 13.81% | 10.35% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 6.92% | 7.88% | 5.49% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 9.21% | 9.04% | 9.52% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 2.29 | 2.24 | 2.29 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 3.26 | 2.28 | 5.14 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 12.78 | 16.09 | 15.49 | 11.38 | 20.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 9.22 | 5.95 | 4.97 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.51 | 4.95 | 5.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.14 | 70.41 | 26.08 | 120.40 | 134.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.89 | 159.68 | 162.61 | 159.29 | 239.56 |
| ימי מלאי | 28.57 | 22.68 | 23.56 | 32.06 | 18.17 |
| ימי אשראי מספקים | 85.31 | 111.96 | 160.09 | 70.96 | 123.49 |
| מחזור תפעולי | 190.46 | 182.37 | 186.17 | 191.36 | 257.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.60 | 0.91 | 0.75 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.60 | 1.85 | 3.99 | -4.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 2.49 | 11.43 | 3.99 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.31 | 0.47 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.26 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.34% | 2.33% | 9.46% | 22.39% | -9.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 10.85 | 11.31 | 10.51 | 28.89 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.94 | 1.06 | 0.85 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.05 | 2.18 | 1.49 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 293.71 | 42.96 | 10.57 | 4.47 | -10.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.07 | 25.71 | 9.64 | 3.34 | -13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0 | 0.19 | 0.11 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.05 | 2.18 | 1.49 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 5.87 | 5.52 | 6.48 | 34.04 |
| שווי חברה | 950.05M | 1.05B | 1.10B | 770.23M | 875.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.87 | 5.52 | 6.48 | 34.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 329.99 | 49.52 | 12.39 | 6.52 | -14.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.75 | 29.64 | 11.30 | 4.87 | -17.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.66 | 0.53 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.57 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.37 | 1.50 | 1.38 | 0.99 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.42 | 0.63 | 1.71 | -2.17 |
הנתונים מוצגים ב-MYR