SKP Resources Bhd. (7155) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.62M | 98.30M | 183.02M | 223.56M | 50.98M |
| רווח נקי | 33.55M | 151.42M | 177.18M | 120.08M | 222.38M |
| פחת והפחתות | 58.33M | 55.43M | 44.87M | 46.12M | 39.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 171.36M | -69.54M | -4.06M | 99.30M | -158.77M |
| יתרת לקוחות | 262.62M | -94.50M | 63.42M | 18.54M | -203.86M |
| מלאי | 46.92M | -18.56M | -1.64M | 63.15M | -37.52M |
| יתרת ספקים | -139.30M | 30.14M | -75.34M | 19.63M | 92.83M |
| הון חוזר אחר | 1.12M | 43.52M | 9.50M | 17.60M | -10.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | -39.01M | -34.98M | -41.94M | -51.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.97M | -34.43M | -156.35M | -150.92M | 13.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.48M | -36.03M | -114.57M | -51.80M | -91.66M |
| רכישות, נטו | 369.00K | 857.00K | -94.66M | 1.95M | 48.53M |
| רכישת השקעות | -86.86M | -6.97M | -48.53M | -104.20M | -48.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 94.66M | 0 | 94.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.57M | 6.75M | 5.09M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.78M | -59.61M | -31.02M | -78.67M | -69.76M |
| פירעון חוב | -3.00M | -3.00M | 60.67M | -3.72M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.59M | -45.62M | -86.71M | -70.31M | -66.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.19M | -10.99M | -4.98M | -4.65M | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.55M | 45.74M | 46.91M | 41.06M | 51.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | 418.00K | 2.00K | 187.00K | 125.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.86M | 4.67M | -4.35M | -5.84M | -5.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.69M | 41.06M | 51.26M | 46.91M | 56.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.55M | 45.74M | 46.91M | 41.06M | 51.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.14M | 62.27M | 68.44M | 171.76M | -40.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.62M | 98.30M | 183.02M | 223.56M | 50.98M |
| הוצאות הוניות | -52.48M | -36.03M | -114.57M | -51.80M | -91.66M |
הנתונים מוצגים ב-MYR