Duopharma Biotech Bhd. (7148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.71M | 82.16M | 45.75M | 70.27M | 43.20M |
| רווח נקי | 87.46M | 80.02M | 52.65M | 84.85M | 82.98M |
| פחת והפחתות | 45.62M | 45.39M | 43.05M | 36.20M | 31.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.44M | -34.32M | -46.30M | -58.29M | -61.93M |
| יתרת לקוחות | -29.44M | -47.08M | -5.81M | -13.28M | -4.14M |
| מלאי | -60.67M | -15.35M | -12.39M | -53.36M | -78.43M |
| יתרת ספקים | 32.67M | 27.62M | -28.10M | 8.35M | 20.64M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.07M | -8.93M | 2.16M | 7.51M | -9.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.99M | -26.27M | -45.98M | -69.50M | -115.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.18M | -22.33M | -32.95M | -71.02M | -115.01M |
| רכישות, נטו | 209.00K | 0 | 0 | 0 | 21.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.42M | 0 | -2.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00K | -3.94M | -6.61M | 1.52M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.26M | -62.42M | 107.52M | 18.20M | 52.37M |
| פירעון חוב | -19.85M | -34.15M | 117.22M | 27.12M | 98.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.67M | -26.93M | -8.85M | -8.20M | -44.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -743.00K | -1.33M | -845.00K | -719.00K | -777.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.87M | 264.55M | 270.50M | 157.64M | 137.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 866.00K | 560.00K | -228.00K | 694.00K | 240.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.33M | -5.96M | 112.87M | 19.66M | -20.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.55M | 270.50M | 157.64M | 137.98M | 158.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.87M | 264.55M | 270.50M | 157.64M | 137.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.95M | 49.43M | 11.99M | -756.00K | -71.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.71M | 82.16M | 51.55M | 70.27M | 43.20M |
| הוצאות הוניות | -26.76M | -32.73M | -39.56M | -71.02M | -115.01M |
הנתונים מוצגים ב-MYR