United U-LI Corp. Bhd. (7133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.60M | 34.33M | 63.76M | 53.50M | -3.01M |
| רווח נקי | 42.81M | 47.04M | 55.25M | 53.47M | 58.35M |
| פחת והפחתות | 8.70M | 8.00M | 9.25M | 10.48M | 10.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.36M | -4.35M | 11.04M | 2.51M | -63.10M |
| יתרת לקוחות | -6.58M | 822.00K | -2.10M | 3.71M | -31.45M |
| מלאי | 505.00K | -3.48M | 6.30M | 8.08M | -35.44M |
| יתרת ספקים | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.69M | 6.83M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.70M | -16.36M | -11.78M | 489.22K | 233.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.66M | -16.61M | -24.98M | -4.27M | -3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.36M | -19.94M | -5.49M | -4.55M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -644.29K | 0 | -20.15M | -71.10K | -4.03K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.04K | 3.32M | 659.55K | 277.25K | 108.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.64M | -19.14M | -15.45M | -28.45M | 991.25K |
| פירעון חוב | 2.51M | 909.00K | 3.79M | -15.54M | 12.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.42M | -17.42M | -17.42M | -10.89M | -8.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.73M | -2.63M | -1.81M | -2.02M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.49M | 121.93M | 123.12M | 99.79M | 82.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.55M | -1.43M | 23.34M | 20.78M | -5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.68M | 123.36M | 100.02M | 79.01M | 87.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.49M | 121.93M | 123.12M | 99.79M | 82.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.15M | 14.39M | 58.27M | 48.95M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.85M | 34.33M | 63.76M | 53.50M | -3.01M |
| הוצאות הוניות | -19.46M | -19.94M | -5.49M | -4.55M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-MYR