דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Top Glove Bhd (7113) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת552.55M288.69M20.70M121.04M178.81M
רווח נקי307.96M109.07M-31.34M-900.42M358.42M
פחת והפחתות308.55M305.90M287.49M343.01M348.15M
מס הכנסה נדחה000589.37M0
תגמול מבוסס מניות001.20M2.64M36.35M
שינוי בהון החוזר-151.60M-73.73M-37.75M91.11M-92.12M
יתרת לקוחות0-80.79M-185.24M74.68M0
מלאי063.43M-24.38M307.40M340.12M
יתרת ספקים0-37.92M000
הון חוזר אחר-151.60M-18.45M171.87M-290.96M-432.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן87.63M-52.56M-198.90M-4.67M-471.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-431.88M439.27M247.46M-383.26M132.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-118.16M-143.86M-142.51M-365.14M-953.53M
רכישות, נטו15.15M185.03M0137.20M-1.09M
רכישת השקעות-328.87M0-123.93M-658.62M-573.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0398.09M156.86M503.56M1.64B
פעילויות השקעה אחרות0193.74M357.04M-255.00K25.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-31.72M-780.36M-181.66M94.75M-740.35M
פירעון חוב11.18M-784.31M-133.65M140.01M-18.89M
הנפקת מניות רגילות245.00K6.65M2.73M813.00K498.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.53M000-528.56M
פעילויות מימון אחרות-4.63M-2.71M-50.74M-46.07M-193.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה375.43M298.39M349.65M280.02M433.44M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-10.47M1.15M-16.86M14.04M-12.65M
שינוי נטו במזומנים78.48M-51.26M69.64M-153.42M-441.76M
מזומנים בתחילת התקופה296.95M349.65M280.02M433.44M875.20M
מזומנים בסוף התקופה375.43M298.39M349.65M280.02M433.44M
תזרים מזומנים חופשי434.39M144.83M-122.54M-244.10M-774.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת552.55M288.69M20.70M121.04M178.81M
הוצאות הוניות-118.16M-143.86M-143.24M-365.14M-953.53M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Top Glove Bhd - תזרים מזומנים