Uchi Technologies Bhd. (7100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.77 | 6.15 | 6.25 | 5.17 | 2.96 |
| יחס מהיר | 5.12 | 5.68 | 5.65 | 4.38 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 4.41 | 4.79 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 3.13 | 3.35 | 3.84 | 3.47 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 3.37 | 3.69 | 3.37 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.01M | 145.98M | 158.47M | 164.74M | 179.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,124.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,832.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.17 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 63.77% | 65.82% | 65.91% | 71.97% |
| שיעור EBIT | 61.32% | 60.96% | 62.22% | 69.62% | 59.70% |
| שיעור EBITDA | 63.36% | 62.98% | 64.03% | 71.26% | 62.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.02% | 60.96% | 62.22% | 62.18% | 62.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.41% | 64.55% | 64.48% | 69.62% | 59.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.48% | 50.10% | 51.20% | 55.76% | 58.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.48% | 50.10% | 51.20% | 55.76% | 58.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 77.61% | 79.41% | 80.10% | 97.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.19% | 105.88% | 103.64% | 111.97% | 95.99% |
| תשואה על הנכסים | 44.11% | 44.13% | 50.31% | 55.72% | 40.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.81% | 51.12% | 58.20% | 66.76% | 57.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.20% | 62.12% | 70.57% | 74.24% | 60.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.16% | 48.21% | 56.04% | 59.47% | 59.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.11% | 44.13% | 50.31% | 55.72% | 40.09% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 6.32% | 6.28% | 8.16% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 9.17 | 12.99 | 14.51 | 14.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.15 | 3.37 | 8.53 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.93 | 4.20 | 2.64 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.39 | 6.08 | 6.50 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.21 | 1.37 | 1.40 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.64 | -2.17 | 6.53 | 120.75 | 172.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 39.80 | 28.09 | 25.16 | 24.48 |
| ימי מלאי | 0 | 74.08 | 86.90 | 138.40 | 216.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 116.06 | 108.46 | 42.81 | 68.12 |
| מחזור תפעולי | 32.64 | 113.88 | 114.99 | 163.56 | 240.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.85 | 0.87 | 0.61 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.27 | 48.64 | 24.86 | 45.67 | 53.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 6.40% | 5.93% | 7.88% | 7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.97 | 15.80 | 15.72 | 12.10 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 6.18 | 7.93 | 8.15 | 6.83 | 6.92 |
| מכפיל הון | 6.20 | 8.09 | 9.26 | 8.18 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 15.62 | 16.88 | 12.68 | 12.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 15.30 | 16.20 | 12.41 | 12.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.79 | -0.94 | 1.69 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.20 | 8.09 | 9.26 | 8.18 | 6.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 11.42 | 12.69 | 9.57 | 11.11 |
| שווי חברה | 942.48M | 1.33B | 1.81B | 1.65B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 11.42 | 12.69 | 9.57 | 11.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.33 | 7.19 | 8.13 | 6.82 | 6.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 14.17 | 16.83 | 12.66 | 12.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 13.88 | 16.16 | 12.38 | 12.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.28 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-MYR