P.I.E. Industrial Bhd. (7095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.75M | 159.14M | 108.57M | 22.31M | -30.94M |
| רווח נקי | 22.60M | 52.12M | 73.57M | 82.06M | 74.35M |
| פחת והפחתות | 30.68M | 23.01M | 22.40M | 24.12M | 18.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.37M | 92.64M | 4.39M | -76.38M | -104.24M |
| יתרת לקוחות | 77.93M | 61.53M | -2.19M | -95.87M | -55.38M |
| מלאי | 26.26M | 63.08M | 8.85M | 15.96M | -133.42M |
| יתרת ספקים | -87.82M | -31.97M | -2.28M | 3.53M | 85.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | -31.97M | -2.28M | 3.53M | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -13.15M | 8.21M | -7.49M | -19.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.68M | -64.21M | -45.27M | -45.82M | -58.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.53M | -90.74M | -45.24M | -46.68M | -65.66M |
| רכישות, נטו | 588.00K | 26.53M | -175.69K | 393.59K | 383.05K |
| רכישת השקעות | -32.00M | 0 | 0 | -11.20K | -383.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.27M | 0 | 145.00 | -393.59K | 5.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 354.00 | 138.64K | 867.67K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.23M | -37.98M | -63.96M | 8.32M | 23.62M |
| פירעון חוב | -2.03M | -11.09M | -37.08M | 35.20M | 42.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -26.88M | -26.88M | -26.88M | -19.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.43M | 115.56M | 62.86M | 62.66M | 77.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.08M | 367.82K | 345.98K | 82.90K | 638.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.77M | 52.81M | -320.54K | -15.11M | -65.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.66M | 62.75M | 63.18M | 77.78M | 143.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.43M | 115.56M | 62.86M | 62.66M | 77.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.22M | 68.41M | 63.33M | -24.36M | -96.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.75M | 154.62M | 108.57M | 22.31M | -30.94M |
| הוצאות הוניות | -28.53M | -90.74M | -45.24M | -46.68M | -65.66M |
הנתונים מוצגים ב-MYR