Magni-Tech Industries Bhd. (7087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.22 | 7.64 | 5.85 | 8.60 | 6.41 |
| יחס מהיר | 5.32 | 5.36 | 3.96 | 5.91 | 4.34 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 0.90 | 2.56 | 4.35 | 3.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.97 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.94 | 0.18 | 0.55 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 869.27M | 847.20M | 777.39M | 735.53M | 819.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 246.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 267.83 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -0.73 | -2.19 | -3.37 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.11% | 10.79% | 100.00% | 14.27% | 15.89% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 10.76% | 12.34% | 8.70% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 10.55% | 11.25% | 12.75% | 10.41% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 10.76% | 10.66% | 9.93% | 11.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.21% | 11.35% | 12.30% | 10.35% | 12.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 8.66% | 9.34% | 7.87% | 9.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.58% | 8.66% | 9.34% | 7.87% | 9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.52% | 76.33% | 75.97% | 75.99% | 76.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.50% | 105.48% | 115.40% | 104.20% | 111.42% |
| תשואה על הנכסים | 10.18% | 11.05% | 13.20% | 10.40% | 12.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 12.62% | 15.73% | 11.74% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.63% | 15.55% | 17.80% | 14.71% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.43% | 11.87% | 13.52% | 11.18% | 12.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 11.05% | 13.20% | 10.40% | 12.17% |
| תשואת רווחים | 18.60% | 14.91% | 15.10% | 12.22% | 13.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.63 | 6.61 | 34.72 | 11.86 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 9.99 | 0 | 20.30 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.28 | 0 | 3.96 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.56 | 22.05 | 23.23 | 21.13 | 24.85 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.28 | 1.41 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.71 | 1.84 | 1.70 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.65 | 103.89 | 55.21 | 84.66 | 89.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.25 | 55.08 | 55.21 | 10.51 | 30.77 |
| ימי מלאי | 81.03 | 85.36 | 0 | 92.12 | 102.36 |
| ימי אשראי מספקים | 41.63 | 36.55 | 0 | 17.98 | 43.93 |
| מחזור תפעולי | 134.28 | 140.44 | 55.21 | 102.63 | 133.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.28 | 0.07 | 0.12 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.27 | 0.05 | 0.11 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.72 | 0.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.07 | 0.18 | 1.22 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.35 | 18.30 | 3.56 | 11.03 | 52.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.37% | 14.10% | 2.25% | 6.26% | 14.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 6.71 | 6.63 | 8.18 | 7.37 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.85 | 1.04 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 7.09 | 44.36 | 15.98 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 6.70 | 31.90 | 14.53 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.54 | 0.99 | 1.72 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.85 | 1.04 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 4.43 | 2.66 | 2.81 | 2.86 |
| שווי חברה | 364.63M | 698.99M | 504.72M | 354.97M | 419.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 4.43 | 2.66 | 2.81 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.50 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.41 | 6.08 | 24.36 | 7.27 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 5.75 | 17.52 | 6.61 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.27 | 2.22 | 2.04 | 1.87 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.22 | 2.04 | 1.87 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.10 | 3.24 | 3.43 | 2.80 | 3.09 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.30 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 1.19 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.00 | 0.16 | 0.43 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-MYR