Pharmaniaga Bhd. (7081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.91 | 0.62 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.02 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -352.57M | -323.43M | -933.96M | -1.08B | -1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.36 | 0.60 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.89 | -6.96 | -3.98 | -3.16 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 1.17 | 1.34 | 1.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.22 | -3.11 | -0.86 | -0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.42 | 5.17 | -11.63 | -6.40 | -5.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.02 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 2.11 | 3.86 | 0.01 | -13.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.80 | 3.88 | 3.84 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 1.22 | 4.38 | 4.58 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 4.20 | 3.52 | 47.96 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.15% | 10.42% | 14.38% | 9.04% | -6.02% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 3.30% | 6.94% | -0.48% | -16.39% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 4.30% | 8.04% | 0.66% | -15.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | 3.30% | 7.39% | 0.02% | -14.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 1.90% | 5.17% | -2.30% | -17.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 1.24% | 3.51% | -2.35% | -18.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.48% | 1.29% | 3.56% | -2.31% | -18.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 64.91% | 67.89% | 102.55% | 103.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.44% | 57.65% | 69.85% | -11,262.68% | 117.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.16% | 6.62% | -4.19% | -34.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.22% | 11.17% | -76.97% | 26.80% | 170.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.21% | 20.39% | 708.61% | -0.79% | 236.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 6.59% | 17.44% | 0.07% | -61.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.32% | 7.16% | -4.52% | -37.35% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 4.73% | 43.14% | -25.93% | -148.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 8.79 | 9.23 | 11.94 | 13.30 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.92 | 4.02 | 4.93 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 4.82 | 5.25 | 5.33 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 6.52 | 6.17 | 5.62 | 7.86 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.75 | 1.89 | 1.78 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -66.70 | -8.77 | -4.57 | -3.85 | -9.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.64 | 24.06 | 18.23 | 25.02 | 62.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.97 | 41.51 | 39.56 | 30.58 | 27.45 |
| ימי מלאי | 73.92 | 75.71 | 69.48 | 68.44 | 75.88 |
| ימי אשראי מספקים | 107.25 | 93.15 | 90.82 | 74.00 | 41.03 |
| מחזור תפעולי | 138.90 | 117.22 | 109.05 | 99.02 | 103.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | 0.15 | 0.17 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.07 | 0.04 | -0.10 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.68 | 0.27 | -0.57 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.54 | -0.59 | 0.08 | 0.58 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.54 | -0.59 | 1.37 | 0.64 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.81% | -4.63% | 3.77% | -8.64% | -51.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 21.19 | 2.32 | -3.86 | -0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.36 | -1.78 | -1.03 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.62 | -21.62 | 26.55 | -11.57 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.86 | -58.02 | 7.16 | 6.58 | -2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.25 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.36 | -1.78 | -1.03 | -1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 10.27 | 4.54 | 61.73 | -2.88 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.74B | 1.37B | 1.39B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 10.27 | 4.54 | 61.73 | -2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.07 | -36.56 | 119.15 | -51.88 | -7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.55 | -98.12 | 32.14 | 29.51 | -10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.43 | -1.03 | -1.51 | -1.94 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.60 | -0.59 | -1.09 | -1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.31 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3.18 | 5.43 | 13.04 | 12.45 | 13.29 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.46 | -0.29 | -2.40 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.58 | 0.74 | 4.79 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -0.36 | 0.32 | -0.59 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-MYR